| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 477,367.55 | 75,374.83 | 37,944.09 | 169,756.89 |
| 本期利润 | 682,659.11 | 11,822.64 | -5,334.04 | 158,662.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 11.59 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 124,153.94 | 0.00 | 88,890.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 619,599,528.06 | 1,372,678.21 | 1,455,081.23 | 1,369,145.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
