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中融融裕双利C(002786)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-11-26 1.0070 1.1010
2 2021-11-25 1.0070 1.1010
3 2021-11-24 1.0070 1.1010
4 2021-11-23 1.0000 1.0940
5 2021-11-22 1.0000 1.0940
6 2021-11-19 1.0000 1.0940
7 2021-11-18 1.0000 1.0940
8 2021-11-17 1.0000 1.0940
9 2021-11-16 1.0000 1.0940
10 2021-11-15 1.0000 1.0940
11 2021-11-12 1.0000 1.0940
12 2021-11-11 1.0000 1.0940
13 2021-11-10 1.0000 1.0940
14 2021-11-05 1.0000 1.0940
15 2021-11-04 1.0000 1.0940
16 2021-11-03 1.0000 1.0940
17 2021-11-02 1.0000 1.0940
18 2021-11-01 1.0000 1.0940
19 2021-10-29 1.0000 1.0940
20 2021-10-22 1.0020 1.0960
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