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东方红沪港深混合(002803)
东方红沪港深混合
(002803)
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累计净值：2.1910
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.1910 | -1.04% |
| 2025-12-30 | 2.2140 | -0.36% |
| 2025-12-29 | 2.2220 | -0.94% |
| 2025-12-26 | 2.2430 | 1.26% |
| 2025-12-25 | 2.2150 | 0.23% |
| 2025-12-24 | 2.2100 | 1.14% |
| 2025-12-23 | 2.1850 | 0.97% |
| 2025-12-22 | 2.1640 | 1.74% |
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基金全称
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东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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秦绪文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.77亿元
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份额规模
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10.4531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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-7.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.82%
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最近两年
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30.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688411 | 海博思创 | 861,037.00 | 278,907,105.04 | 11.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 414,714.00 | 166,715,028.00 | 6.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 991,800.00 | 160,272,360.83 | 6.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 884,000.00 | 143,190,320.00 | 5.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,933,000.00 | 140,389,071.55 | 5.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 221,600.00 | 134,135,751.98 | 5.42 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,938,500.00 | 126,855,440.00 | 5.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,691,900.00 | 124,303,893.00 | 5.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,361,900.00 | 123,932,900.00 | 5.00 |
| 601138 | 工业富联 | 1,732,181.00 | 114,341,267.81 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,623,159,966.77 | 65.53 | 92.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,247,206.80 | 5.22 | 7.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.08 | 3.73 | 2.42 | 2,476,949,232.88 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 4.98 | 3.88 | 1,851,470,609.41 |
| 2025-03-31 | 86.77 | 6.04 | 6.80 | 1,917,166,343.46 |
| 2024-12-31 | 86.24 | 5.76 | 9.10 | 1,989,937,057.04 |
| 2024-09-30 | 87.56 | - | 8.41 | 2,309,142,611.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 秦绪文 | 2814 | 31.12 |
| 2020-11-06 | 2022-06-03 | 周杨 | 574 | -15.00 |
| 2018-04-20 | 2021-04-21 | 刚登峰 | 1097 | 66.43 |
| 2016-07-11 | 2020-05-16 | 林鹏 | 1405 | 98.90 |
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