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东方红沪港深混合(002803)
东方红沪港深混合
(002803)
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累计净值：2.3070
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3070 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 2.3160 | -1.82% |
| 2026-02-04 | 2.3590 | 1.24% |
| 2026-02-03 | 2.3300 | 3.79% |
| 2026-02-02 | 2.2450 | -3.57% |
| 2026-01-30 | 2.3280 | -1.40% |
| 2026-01-29 | 2.3610 | -0.42% |
| 2026-01-28 | 2.3710 | 0.81% |
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基金全称
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东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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秦绪文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.23亿元
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份额规模
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9.6880亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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-0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.13%
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最近两年
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54.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 913,000.00 | 156,159,520.00 | 7.36 |
| 688411 | 海博思创 | 576,151.00 | 144,060,796.04 | 6.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 991,800.00 | 127,922,181.51 | 6.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 221,600.00 | 119,891,977.65 | 5.65 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,753,700.00 | 114,691,980.00 | 5.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 298,414.00 | 109,595,525.64 | 5.16 |
| 605060 | 联德股份 | 2,813,433.00 | 103,984,483.68 | 4.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,400,000.00 | 90,349,096.60 | 4.26 |
| 601318 | 中国平安 | 1,072,200.00 | 73,338,480.00 | 3.45 |
| 603308 | 应流股份 | 1,707,900.00 | 71,304,825.00 | 3.36 |
| 03750 | 宁德时代 | 60,300.00 | 27,531,635.91 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,271,126,359.67 | 59.87 | 83.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,721,423.64 | 5.54 | 7.70 |
| 金融业 | 73,338,480.00 | 3.45 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,066,309.60 | 2.12 | 2.95 |
| 采矿业 | 22,350,348.00 | 1.05 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.68 | 4.90 | 5.20 | 2,123,059,877.75 |
| 2025-09-30 | 92.08 | 3.73 | 2.42 | 2,476,949,232.88 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 4.98 | 3.88 | 1,851,470,609.41 |
| 2025-03-31 | 86.77 | 6.04 | 6.80 | 1,917,166,343.46 |
| 2024-12-31 | 86.24 | 5.76 | 9.10 | 1,989,937,057.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 秦绪文 | 2852 | 38.06 |
| 2020-11-06 | 2022-06-03 | 周杨 | 574 | -15.00 |
| 2018-04-20 | 2021-04-21 | 刚登峰 | 1097 | 66.43 |
| 2016-07-11 | 2020-05-16 | 林鹏 | 1405 | 98.90 |
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