东方红沪港深混合(002803)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
261,038,024.67 |
-41,983,569.00 |
-633,717,650.87 |
-509,649,992.71 |
| 本期利润 |
681,944,564.09 |
71,496,032.70 |
-155,841,102.45 |
-128,050,095.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.06 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.01 |
3.76 |
-6.99 |
-5.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.82 |
3.89 |
-6.45 |
-5.19 |
| 期末可供分配利润 |
995,547,989.36 |
714,276,373.29 |
720,081,818.01 |
831,456,244.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.63 |
0.57 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
2,123,059,877.75 |
1,851,470,609.41 |
1,989,937,057.04 |
2,245,516,688.08 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.63 |
1.57 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.10 |
62.80 |
56.70 |
58.80 |
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