东方红沪港深混合(002803)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红沪港深混合(002803)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	636,054,498.05	710,354,417.10	84,815,543.52	-124,348,078.12
利息合计	297,443.57	437,604.19	313,601.99	792,687.08
其中：存款利息收入	292,194.78	405,810.94	281,808.74	703,858.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,248.79	31,793.25	31,793.25	88,829.06
投资收益合计	546,175,566.93	288,610,048.49	-29,014,025.97	-603,111,220.85
其中：股票投资收益	539,237,902.30	260,781,002.50	-47,353,494.54	-666,272,091.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	309,473.11	1,214,583.00	615,433.60	1,455,897.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,628,191.52	26,614,462.99	17,724,034.97	61,704,973.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,177,499.75	420,906,539.42	113,479,601.70	477,876,548.42
其他收入	403,987.80	400,225.00	36,365.80	93,907.23
费用	14,994,145.47	28,409,853.01	13,319,510.82	31,493,024.33
管理人报酬	12,758,793.70	24,140,491.58	11,311,066.94	26,789,961.66
基金托管费	2,126,465.66	4,023,415.19	1,885,177.79	4,464,993.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,422.63	245,943.11	123,262.96	238,061.00
利润总额	621,060,352.58	681,944,564.09	71,496,032.70	-155,841,102.45

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