东方红沪港深混合(002803)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红沪港深混合(002803)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	710,354,417.10	84,815,543.52	-124,348,078.12	-111,620,062.38
利息合计	437,604.19	313,601.99	792,687.08	275,315.38
其中：存款利息收入	405,810.94	281,808.74	703,858.02	275,315.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,793.25	31,793.25	88,829.06	-
投资收益合计	288,610,048.49	-29,014,025.97	-603,111,220.85	-493,549,675.55
其中：股票投资收益	260,781,002.50	-47,353,494.54	-666,272,091.97	-538,546,561.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,214,583.00	615,433.60	1,455,897.87	1,252,716.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,614,462.99	17,724,034.97	61,704,973.25	43,744,169.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	420,906,539.42	113,479,601.70	477,876,548.42	381,599,897.55
其他收入	400,225.00	36,365.80	93,907.23	54,400.24
费用	28,409,853.01	13,319,510.82	31,493,024.33	16,430,032.78
管理人报酬	24,140,491.58	11,311,066.94	26,789,961.66	13,958,552.92
基金托管费	4,023,415.19	1,885,177.79	4,464,993.64	2,326,425.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,943.11	123,262.96	238,061.00	145,054.37
利润总额	681,944,564.09	71,496,032.70	-155,841,102.45	-128,050,095.16

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