基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金聚利一年定开债A(002805) |
净值：
1.1586
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3736 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 103.42 | 0.46 | 592,407,753.54 |
| 2025-09-30 | - | 96.48 | 0.65 | 644,571,096.74 |
| 2025-06-30 | - | 110.53 | 0.70 | 644,634,304.32 |
| 2025-03-31 | - | 112.82 | 0.78 | 637,578,251.03 |
| 2024-12-31 | - | 113.53 | 0.64 | 646,654,442.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 程嘉伟 | 9 | 0.04 |
| 2023-11-07 | 2026-01-30 | 白严 | 815 | 7.30 |
| 2022-03-17 | 2023-07-28 | 张少辉 | 498 | 3.33 |
| 2021-10-27 | 2024-10-09 | 蔡玮菁 | 1078 | 9.27 |
| 2020-08-13 | 2022-12-07 | 王宇超 | 846 | 7.65 |
| 2018-01-09 | 2020-12-08 | 应洁茜 | 1064 | 16.24 |
| 2016-08-01 | 2018-05-21 | 欧阳丹 | 658 | 4.60 |
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