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浙商汇金聚利一年定期开放债A

(002805)

净值:
1.0690
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.06900.09%
2023-02-031.06800.28%
2023-01-201.06500.19%
2023-01-131.06300.09%
2023-01-061.06200.19%
2022-12-311.06000.00%
2022-12-301.06000.19%
2022-12-231.05800.00%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 蔡玮菁 张少辉
销售机构 查看详情 发行份额 0.9976亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7957亿元
最近分红 浙商汇金聚利一年定期开放债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2474/5254
最近一月 0.56% 428/5254
最近三月 1.32% 1723/5254
最近六月 -0.68% 3922/5254
最近一年 1.22% 3514/5254
今年以来 1.42% 868/5254
成立以来 27.82% 900/5254
基金简称 单位净值 日增长率
浙商汇金新兴消费1.07560.93%
浙商汇金0.98000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603225新凤鸣0.193.190.03制造业
002460赣锋锂业0.033.500.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.190.03
其他10636.9999.97
浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9278.2492.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产499.854.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计263.542.62
其他各项资产7.360.07
浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡玮菁 张少辉
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