浙商汇金聚利一年定开债A(002805)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,344.32 |
1,453,788.31 |
714,422.71 |
1,909,787.81 |
| 本期利润 |
46,443.49 |
907,845.11 |
576,705.54 |
2,535,782.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
1.71 |
1.00 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
1.84 |
1.01 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
435,655.29 |
389,310.97 |
4,862,043.90 |
4,905,032.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,985,736.60 |
3,939,293.11 |
57,897,816.83 |
58,075,875.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.02 |
40.37 |
39.23 |
37.84 |
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