招商丰美混合A

(002819)

净值:
1.0610
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰美混合A(002819)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06100.00%
2019-06-051.06100.00%
2019-05-311.06100.00%
2019-05-301.06100.00%
2019-05-291.06100.00%
2019-05-281.06100.00%
2019-05-271.06100.09%
2019-05-241.06000.00%
基金公司 招商基金 基金经理 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0162亿元
最近分红 招商丰美混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2293/3058
最近一月 0.85% 2593/3058
最近三月 0.47% 1144/3058
最近六月 5.84% 2045/3058
最近一年 5.63% 1017/3058
今年以来 7.01% 2039/3058
成立以来 17.44% 1194/3058
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行337.031769.412.092.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行312.551100.181.30-5.37%-1.07%8.49%金融业
601333广深铁路129.99587.560.694.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
600886国投电力117.61929.141.10-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000651格力电器111.414586.755.41-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5093.3716.89
信息传输、软件和信息技术服务业486.611.61
其他24582.0581.50
招商丰美混合A(002819)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5579.989.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23278.9638.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.9424.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15926.5026.48
其他各项资产351.420.58
招商丰美混合A(002819)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今邓栋1662.20-0.63
2016-11-10至今潘明曦1742.20-0.70
现任基金经理:王刚