招商丰美混合A
(002819)
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累计净值：1.7190
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3330 | -1.48% |
| 2026-06-25 | 1.3530 | -0.44% |
| 2026-06-24 | 1.3590 | -0.73% |
| 2026-06-23 | 1.3690 | -1.93% |
| 2026-06-22 | 1.3960 | 1.16% |
| 2026-06-18 | 1.3800 | 0.66% |
| 2026-06-17 | 1.3710 | 0.44% |
| 2026-06-16 | 1.3650 | -0.58% |
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基金全称
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招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 王梓林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1338亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.41%
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最近一月
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-7.30%
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最近三月
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-5.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.76%
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最近两年
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11.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 21,480.00 | 1,032,328.80 | 4.78 |
| 600482 | 中国动力 | 31,100.00 | 974,363.00 | 4.52 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 72,746.00 | 936,241.02 | 4.34 |
| 603613 | 国联股份 | 36,184.00 | 898,086.88 | 4.16 |
| 002246 | 北化股份 | 34,900.00 | 872,500.00 | 4.04 |
| 600760 | 中航沈飞 | 17,520.00 | 860,232.00 | 3.99 |
| 002465 | 海格通信 | 56,900.00 | 852,931.00 | 3.95 |
| 300699 | 光威复材 | 24,760.00 | 851,744.00 | 3.95 |
| 600562 | 国睿科技 | 32,800.00 | 835,088.00 | 3.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 26,800.00 | 826,512.00 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,981,458.29 | 55.53 | 93.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 898,086.88 | 4.16 | 6.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.69 | 5.60 | 33.83 | 21,577,417.97 |
| 2025-12-31 | 59.82 | 4.62 | 9.02 | 37,234,833.53 |
| 2025-09-30 | 57.11 | 42.40 | 0.67 | 167,583,393.43 |
| 2025-06-30 | 41.01 | 55.70 | 4.00 | 413,058,570.75 |
| 2025-03-31 | 39.78 | 38.54 | 1.34 | 435,758,355.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王梓林 | 482 | 13.25 |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 3258 | 72.47 |
| 2016-11-18 | 2017-07-28 | 邓栋 | 252 | 6.40 |
| 2016-11-10 | 2018-08-04 | 潘明曦 | 632 | 10.45 |
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