招商丰美混合A(002819)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,120,694.58 |
11,708,953.81 |
-1,791,216.31 |
3,265,644.94 |
| 本期利润 |
20,067,740.27 |
3,870,334.60 |
36,636,611.64 |
22,018,626.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.88 |
0.98 |
8.96 |
5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.76 |
1.04 |
10.27 |
6.38 |
| 期末可供分配利润 |
9,710,951.32 |
60,791,974.03 |
50,342,496.04 |
55,576,499.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.19 |
0.15 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
35,315,509.33 |
409,491,871.35 |
415,050,285.94 |
401,871,912.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.26 |
1.25 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.84 |
73.18 |
71.39 |
65.33 |
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