招商丰美混合A(002819)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商丰美混合A(002819) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商丰美混合A(002819)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,130,831.41	4,889,727.45	46,372,507.30	27,256,681.17
利息合计	187,333.65	133,486.96	276,405.73	242,854.73
其中：存款利息收入	68,453.77	21,500.67	179,328.00	145,777.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	118,879.88	111,986.29	97,077.73	97,077.73
投资收益合计	44,073,757.17	14,524,071.53	2,087,231.84	6,123,355.66
其中：股票投资收益	39,136,619.82	10,903,548.69	-7,745,766.47	1,505,322.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,463,142.59	2,561,587.58	6,157,194.13	2,831,787.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,473,994.76	1,058,935.26	3,675,804.18	1,786,245.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,156,068.13	-9,786,401.20	43,920,018.95	20,820,894.55
其他收入	25,808.72	18,570.16	88,850.78	69,576.23
费用	2,658,309.16	1,833,816.84	4,014,218.37	1,944,872.69
管理人报酬	1,897,058.35	1,308,500.76	2,781,313.92	1,380,585.88
基金托管费	474,264.61	327,125.23	695,328.49	345,146.47
销售服务费	45,075.51	42,735.70	109,515.60	54,358.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,934.20	53,308.00	224,862.53	63,119.94
其中：卖出回购金融资产支出	54,934.20	53,308.00	224,862.53	63,119.94
其他费用	178,517.02	95,414.60	188,283.54	94,265.08
利润总额	19,472,522.25	3,055,910.61	42,358,288.93	25,311,808.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年