中银永利半年(002826) |
净值:
1.1443
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日增长率:
0.17%
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累计净值:1.3243 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601985 | 中国核电 | 57.59 | 467.07 | 0.42 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
603588 | 高能环境 | 3.47 | 40.49 | 0.02 | 水利、环境和公共设施管理业 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 99757.74 | 98.19 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1829.91 | 1.80 |
其他各项资产 | 4.88 | 0.00 |