中银永利半年

(002826)

净值:
1.0000
日增长率:
-0.79%
累计净值:1.0780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银永利半年(002826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0000-0.79%
2019-05-311.0080-0.20%
2019-05-241.0100-0.39%
2019-05-101.01400.50%
2019-04-301.00900.10%
2019-04-041.0320-0.10%
2019-03-291.03300.19%
2019-03-251.03100.00%
基金公司 中银基金 基金经理 陈志华
销售机构 查看详情 发行份额 18.2699亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1800亿元
最近分红 中银永利半年成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 2489/2650
最近一月 2.60% 98/2650
最近三月 0.20% 1978/2650
最近六月 2.51% 469/2650
最近一年 8.64% 131/2650
今年以来 4.13% 354/2650
成立以来 10.71% 1177/2650
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银永利半年(002826)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券129952.2795.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3757.462.76
其他各项资产2224.561.64
中银永利半年(002826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-21至今陈志华316-1.900.80
现任基金经理:陈志华