中银永利半年定开债(002826)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银永利半年定开债(002826)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,419,498.06	113,587,631.82	55,606,375.44	9,269,605.12
利息合计	642,670.94	2,818,201.80	2,241,906.01	115,223.76
其中：存款利息收入	71,936.99	132,312.11	78,125.13	36,251.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	570,733.95	2,685,889.69	2,163,780.88	78,972.38
投资收益合计	23,304,552.15	140,129,797.24	51,208,513.44	11,432,805.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-41,182.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,304,552.15	140,129,797.24	51,208,513.44	11,473,988.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,463,067.87	-30,253,323.84	1,445,663.87	-2,278,796.89
其他收入	9,207.10	892,956.62	710,292.12	372.96
费用	9,755,416.90	20,175,068.12	8,983,624.99	1,130,378.84
管理人报酬	7,263,274.74	15,813,013.28	7,090,938.56	541,040.37
基金托管费	1,634,236.87	3,557,928.07	1,595,461.19	121,734.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	713,510.48	604,802.04	196,136.06	240,672.97
其中：卖出回购金融资产支出	713,510.48	604,802.04	196,136.06	240,672.97
其他费用	115,311.88	160,596.07	82,151.36	222,929.08
利润总额	34,664,081.16	93,412,563.70	46,622,750.45	8,139,226.28

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