前海开源沪港深新机遇

(002860)

净值:
0.9270
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深新机遇(002860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.92700.00%
2019-06-050.92700.00%
2019-05-310.94000.11%
2019-05-300.9390-0.11%
2019-05-290.94000.32%
2019-05-280.93700.86%
2019-05-270.92900.11%
2019-05-240.92800.22%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬 肖立强
销售机构 查看详情 发行份额 20.0422亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9802亿元
最近分红 前海开源沪港深新机遇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2580/3058
最近一月 3.51% 1582/3058
最近三月 -7.33% 2695/3058
最近六月 2.10% 2505/3058
最近一年 -1.91% 2082/3058
今年以来 3.73% 2367/3058
成立以来 6.83% 1860/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.98705.22%
前海大海洋1.01803.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行434.002142.598.52--------
00939建设银行380.002196.628.73--------
00386中国石油化工股份171.00912.213.63--------
01093石药集团79.00996.893.96--------
06030中信证券50.00797.353.17--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融28426.3357.08
能源5208.2610.46
信息技术3315.286.66
电信服务2120.614.26
工业1782.753.58
其他8943.4917.96
前海开源沪港深新机遇(002860)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45680.4691.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4274.778.56
其他各项资产1.070.00
前海开源沪港深新机遇(002860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今曲扬2463.400.38
现任基金经理:曲扬 肖立强