前海开源沪港深新机遇混合A(002860)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源沪港深新机遇混合A(002860)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	32.41	5,652.80	88,451.03	238,978.13
存出保证金	59,094.71	25,663.65	23,648.63	51,929.57
交易性金融资产	78,037,912.72	62,685,463.14	39,608,784.90	34,061,398.63
其中：股票投资	78,037,912.72	62,685,463.14	39,608,784.90	34,061,398.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,307,370.85	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	46,782.88	-	40,054.00
应收申购款	19,642.19	8,431.31	385,991.89	10,310.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,763,813.04	72,392,711.90	43,315,180.86	37,725,406.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	844,934.10	3,394,410.95	6.95	0.39
应付赎回款	1,872,135.38	1,100,935.33	106,393.12	56,664.42
应付管理人报酬	42,331.48	33,505.00	21,545.32	21,937.59
应付托管费	7,055.22	5,584.18	3,590.92	3,656.25
应付销售服务费	11,977.04	11,063.85	5,375.00	2,189.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,487.00	43,558.47	42,940.27	162,514.14
负债合计	2,839,920.22	4,589,057.78	179,851.58	246,962.18
所有者权益
实收基金	63,654,684.86	75,797,395.12	50,194,181.56	46,890,689.61
未分配利润	21,269,207.96	-7,993,741.00	-7,058,852.28	-9,412,245.20
所有者权益合计	84,923,892.82	67,803,654.12	43,135,329.28	37,478,444.41
负债及所有者权益总计	87,763,813.04	72,392,711.90	43,315,180.86	37,725,406.59

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