前海开源沪港深新机遇混合A(002860)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深新机遇混合A(002860)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,999,533.37	29,351,791.29	2,067,354.79	3,574,023.19
利息合计	14,559.74	47,787.56	21,813.98	58,372.79
其中：存款利息收入	14,559.74	47,787.56	21,813.98	58,372.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,602,070.36	26,017,455.87	7,524,505.82	593,787.19
其中：股票投资收益	15,423,110.80	25,544,914.61	7,172,705.74	236,969.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	284.22	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	178,675.34	472,541.26	351,800.08	356,817.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,334,628.59	3,138,740.12	-5,582,257.01	2,523,529.76
其他收入	48,274.68	147,807.74	103,292.00	398,333.45
费用	442,654.35	609,384.74	276,939.23	447,342.90
管理人报酬	278,981.72	413,254.62	186,868.78	268,227.14
基金托管费	46,496.98	68,875.72	31,144.80	44,704.56
销售服务费	66,628.70	121,267.74	55,999.90	44,224.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,546.95	5,986.66	2,925.75	90,186.30
利润总额	38,556,879.02	28,742,406.55	1,790,415.56	3,126,680.29

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