华夏大中华信用债券(QDII)C

(002880)

净值:
1.0600
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.06000.09%
2019-06-041.0590-0.09%
2019-05-301.06100.09%
2019-05-291.06000.00%
2019-05-281.06000.09%
2019-05-241.0590-0.09%
2019-05-231.06000.00%
2019-05-221.06000.09%
基金公司 华夏基金 基金经理 邓思聪
销售机构 查看详情 发行份额 1.4985亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8789亿元
最近分红 华夏大中华信用债券(QDII)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 174/314
最近一月 0.57% 97/314
最近三月 3.40% 60/314
最近六月 5.45% 123/314
最近一年 10.95% 42/314
今年以来 5.77% 150/314
成立以来 6.51% 125/314
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏乐享健康混合1.05701.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资119.820.33
债券30984.3085.54
资产支持证券1196.443.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3392.349.37
其他各项资产529.051.46
华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今刘鲁旦280-0.90-0.47
现任基金经理:邓思聪