华夏大中华信用债C(002880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏大中华信用债C(002880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,202,216.82	12,170,238.71	9,547,026.52	17,257,947.56
利息合计	20,803.30	80,725.28	34,258.42	47,618.27
其中：存款利息收入	20,803.30	80,725.28	34,258.42	47,618.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,441,289.54	16,859,674.66	8,574,338.27	12,543,379.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-61.31	-319,001.78	-523.19	-1,596.33
债券投资收益	11,326,870.85	16,193,145.91	8,027,268.98	14,343,521.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	90,089.78	691,276.12	410,480.95	-1,946,992.87
股利收益	24,390.22	294,254.41	137,111.53	148,447.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,369,101.03	-2,905,554.85	2,070,015.48	4,942,438.36
其他收入	2,634.79	16,586.49	8,256.36	13,792.99
费用	1,670,915.78	3,985,507.28	1,601,970.82	1,993,215.03
管理人报酬	1,106,153.81	2,653,301.32	1,057,002.99	1,258,480.56
基金托管费	276,538.48	663,325.34	264,250.74	314,620.28
销售服务费	165,807.83	406,076.70	152,636.71	209,038.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,610.00	212,604.81	108,381.35	190,756.02
利润总额	-5,873,132.60	8,184,731.43	7,945,055.70	15,264,732.53

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