首页 >
基金>
大摩万众创新混合A(002885)
大摩万众创新混合A
(002885)
|
|
|
累计净值：0.8093
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.8093 | -1.57% |
| 2025-11-13 | 0.8222 | 1.04% |
| 2025-11-12 | 0.8137 | -1.32% |
| 2025-11-11 | 0.8246 | -1.66% |
| 2025-11-10 | 0.8385 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 0.8382 | -1.26% |
| 2025-11-06 | 0.8489 | 1.69% |
| 2025-11-05 | 0.8348 | -0.08% |
|
基金全称
|
摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
雷志勇 李子扬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.55亿元
|
份额规模
|
0.6015亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.45%
|
|
最近一月
|
-6.27%
|
|
最近三月
|
-7.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.00%
|
|
最近两年
|
-3.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 181,600.00 | 16,400,296.00 | 6.43 |
| 600760 | 中航沈飞 | 189,600.00 | 13,618,968.00 | 5.34 |
| 300922 | 天秦装备 | 488,600.00 | 13,470,702.00 | 5.28 |
| 688385 | 复旦微电 | 187,946.00 | 12,526,600.90 | 4.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 141,260.00 | 12,493,034.40 | 4.90 |
| 688270 | 臻镭科技 | 144,964.00 | 9,466,149.20 | 3.71 |
| 603267 | 鸿远电子 | 156,600.00 | 9,186,156.00 | 3.60 |
| 688143 | 长盈通 | 199,089.00 | 8,903,260.08 | 3.49 |
| 600562 | 国睿科技 | 245,400.00 | 8,446,668.00 | 3.31 |
| 300726 | 宏达电子 | 210,000.00 | 8,305,500.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,418,248.91 | 87.25 | 91.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,936,607.02 | 3.51 | 3.69 |
| 采矿业 | 6,900,140.00 | 2.71 | 2.85 |
| 金融业 | 2,490,859.00 | 0.98 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,336,218.00 | 0.52 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.96 | - | 7.01 | 254,933,062.89 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.32 | 209,391,669.24 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 7.78 | 154,630,132.10 |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 10.51 | 108,183,541.48 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 8.07 | 85,155,208.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 李子扬 | 232 | 14.37 |
| 2020-05-07 | - | 雷志勇 | 2021 | -8.22 |
| 2017-12-21 | 2020-05-15 | 缪东航 | 876 | -12.48 |
| 2017-12-04 | 2018-12-25 | 司巍 | 386 | -26.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
