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大摩万众创新混合A(002885)
大摩万众创新混合A
(002885)
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累计净值：1.3335
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3335 | 3.74% |
| 2026-05-12 | 1.2854 | 1.26% |
| 2026-05-11 | 1.2694 | 4.65% |
| 2026-05-08 | 1.2130 | 0.26% |
| 2026-05-07 | 1.2099 | 3.77% |
| 2026-05-06 | 1.1659 | 2.71% |
| 2026-04-30 | 1.1351 | 0.66% |
| 2026-04-29 | 1.1277 | 0.52% |
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基金全称
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摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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李子扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4904亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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14.38%
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最近一月
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28.84%
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最近三月
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23.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.87%
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最近两年
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121.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 64,593.00 | 6,536,811.60 | 5.33 |
| 688200 | 华峰测控 | 19,579.00 | 5,145,361.20 | 4.20 |
| 002837 | 英维克 | 59,500.00 | 5,018,825.00 | 4.10 |
| 688372 | 伟测科技 | 34,931.00 | 4,464,181.80 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 9,900.00 | 4,384,116.00 | 3.58 |
| 688270 | 臻镭科技 | 27,043.00 | 4,009,124.75 | 3.27 |
| 688652 | 京仪装备 | 39,699.00 | 3,967,121.07 | 3.24 |
| 688630 | 芯碁微装 | 18,602.00 | 3,597,626.80 | 2.94 |
| 603678 | 火炬电子 | 103,700.00 | 3,523,726.00 | 2.88 |
| 300666 | 江丰电子 | 24,600.00 | 3,424,812.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,740,495.00 | 87.12 | 94.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,690,601.80 | 5.46 | 5.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 7.24 | 122,527,891.40 |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 9.50 | 116,541,268.63 |
| 2025-09-30 | 94.96 | - | 7.01 | 254,933,062.89 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.32 | 209,391,669.24 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 7.78 | 154,630,132.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 李子扬 | 410 | 88.45 |
| 2020-05-07 | 2025-12-22 | 雷志勇 | 2055 | -0.91 |
| 2017-12-21 | 2020-05-15 | 缪东航 | 876 | -12.48 |
| 2017-12-04 | 2018-12-25 | 司巍 | 386 | -26.31 |
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