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大摩万众创新混合A(002885)
大摩万众创新混合A
(002885)
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累计净值：1.0348
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0348 | -0.99% |
| 2026-02-05 | 1.0451 | -1.80% |
| 2026-02-04 | 1.0643 | -0.97% |
| 2026-02-03 | 1.0747 | 3.41% |
| 2026-02-02 | 1.0393 | -3.34% |
| 2026-01-30 | 1.0752 | 0.25% |
| 2026-01-29 | 1.0725 | -3.81% |
| 2026-01-28 | 1.1150 | 0.43% |
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基金全称
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摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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李子扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.5126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.76%
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最近一月
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5.54%
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最近三月
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21.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.36%
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最近两年
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103.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 101,737.00 | 7,498,016.90 | 6.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 64,564.00 | 6,508,051.20 | 5.58 |
| 688270 | 臻镭科技 | 50,403.00 | 6,152,694.21 | 5.28 |
| 002837 | 英维克 | 44,200.00 | 4,724,538.00 | 4.05 |
| 601689 | 拓普集团 | 52,700.00 | 4,067,386.00 | 3.49 |
| 688582 | 芯动联科 | 56,600.00 | 3,741,826.00 | 3.21 |
| 603678 | 火炬电子 | 104,200.00 | 3,680,344.00 | 3.16 |
| 688627 | 精智达 | 16,333.00 | 3,651,895.47 | 3.13 |
| 688652 | 京仪装备 | 35,642.00 | 3,503,965.02 | 3.01 |
| 688708 | 佳驰科技 | 56,280.00 | 3,503,430.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,194,720.22 | 85.97 | 91.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,342,006.00 | 2.87 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,030,192.93 | 2.60 | 2.76 |
| 采矿业 | 3,025,936.00 | 2.60 | 2.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 9.50 | 116,541,268.63 |
| 2025-09-30 | 94.96 | - | 7.01 | 254,933,062.89 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.32 | 209,391,669.24 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 7.78 | 154,630,132.10 |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 10.51 | 108,183,541.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 李子扬 | 315 | 46.24 |
| 2020-05-07 | 2025-12-22 | 雷志勇 | 2055 | -0.91 |
| 2017-12-21 | 2020-05-15 | 缪东航 | 876 | -12.48 |
| 2017-12-04 | 2018-12-25 | 司巍 | 386 | -26.31 |
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