大摩万众创新混合A(002885)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩万众创新混合A(002885)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	335,313.99	297,515.07	160,494.47	68,018.16
存出保证金	76,900.51	56,392.60	23,438.45	6,994.61
交易性金融资产	109,592,855.15	197,554,465.02	99,930,497.89	63,060,995.12
其中：股票投资	109,592,855.15	197,554,465.02	99,930,497.89	63,060,995.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,027,004.33	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	749,236.48	673,165.41	661,560.63	278,816.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	121,486,558.30	216,723,454.79	111,980,981.86	68,199,471.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	454.80	1,747,745.16	-
应付赎回款	4,490,297.28	6,930,414.34	1,745,399.64	515,595.98
应付管理人报酬	125,455.87	191,970.55	116,954.67	69,898.36
应付托管费	20,909.32	31,995.09	19,492.48	11,649.70
应付销售服务费	13,077.10	25,409.53	13,291.98	7,509.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	295,550.10	151,541.24	154,556.45	123,662.70
负债合计	4,945,289.67	7,331,785.55	3,797,440.38	728,316.66
所有者权益
实收基金	123,896,524.86	266,600,411.34	167,794,263.06	120,432,822.12
未分配利润	-7,355,256.23	-57,208,742.10	-59,610,721.58	-52,961,666.94
所有者权益合计	116,541,268.63	209,391,669.24	108,183,541.48	67,471,155.18
负债及所有者权益总计	121,486,558.30	216,723,454.79	111,980,981.86	68,199,471.84

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