交银天利宝货币A

(002889)

每万份收益:
0.6673元
7日年化率:
2.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
交银天利宝货币A(002889)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.66732.49%
2020-02-260.66962.49%
2020-02-250.67282.49%
2020-02-240.67032.50%
2020-02-230.67652.51%
2020-02-220.67652.52%
2020-02-210.67822.53%
2020-02-200.67942.54%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199802219甘肃银行CD0415925.2589283.79
210156900615国家核电MTN0015041.0403813.22
34979.0894473.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3987.3319022.95
国家债券3987.3319022.95
交银天利宝货币A(002889)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券106201.5759.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产36004.9520.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36074.0820.17
其他各项资产606.340.34
合计178886.94100
交银天利宝货币A(002889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-19至今黄莹洁1227硕士
2016-10-19至今连端清1227博士
现任基金经理:黄莹洁