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交银天利宝货币A

(002889)

每万份收益:
0.5796元
7日年化率:
2.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
交银天利宝货币A(002889)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.57962.10%
2023-02-121.15382.09%
2023-01-130.58632.22%
2023-01-120.57952.23%
2023-01-110.58522.28%
2023-01-100.60812.33%
2023-01-090.61262.34%
2023-01-081.23282.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总419538.35102653.28
交银天利宝货币A(002889)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券419538.3546.55
资产支持证券5368.070.60
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150034.4816.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计324527.1736.01
其他各项资产1702.970.19
合计901171.03100
交银天利宝货币A(002889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-18至今黄莹洁26330硕士
2016-10-18至今连端清26330博士
现任基金经理:黄莹洁
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