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基金公告

交银天利宝货币A(002889)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	150,066,751.60	232,110,077.97	120,061,012.06	415,774,048.93
利息合计	50,248,772.36	79,459,716.28	31,333,201.23	156,437,803.14
其中：存款利息收入	38,882,707.04	62,801,887.02	20,999,460.34	98,040,259.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,366,065.32	16,657,829.26	10,333,740.89	58,397,543.69
投资收益合计	99,817,979.24	152,650,361.69	88,727,810.83	258,895,514.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,605,185.85	150,326,987.01	87,415,692.06	257,286,493.48
资产支持证券投资收益	2,212,793.39	2,323,374.68	1,312,118.77	1,609,021.35
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	440,730.96
费用	30,494,358.32	51,375,258.36	28,468,224.57	63,579,375.78
管理人报酬	13,738,629.09	19,634,099.67	9,899,079.58	27,718,830.45
基金托管费	4,579,543.01	6,544,699.94	3,299,693.19	9,239,610.16
销售服务费	8,822,159.55	16,355,791.86	8,132,797.01	18,167,745.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,061,312.52	8,312,788.80	6,869,258.46	7,708,345.76
其中：卖出回购金融资产支出	3,061,312.52	8,312,788.80	6,869,258.46	7,708,345.76
其他费用	202,191.03	392,923.87	186,815.46	393,015.94
利润总额	119,572,393.28	180,734,819.61	91,592,787.49	352,194,673.15

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