| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.86 | 11.11 | 17.59 | 26.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.93 | 25.71 | 13.19 | 7.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.18 | 39.32 | 30.21 | 36.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.28 | 1.44 | 4.87 | 4.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 49.86 | 22.10 | 33.68 | 24.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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