基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿利定开混合发起A(002908) |
净值：
1.3740
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：1.3740 | 2026-11-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 7,200.00 | 1,582,776.00 | 2.99 |
| 300489 | 光智科技 | 4,900.00 | 1,363,915.00 | 2.58 |
| 002428 | 云南锗业 | 11,100.00 | 964,257.00 | 1.82 |
| 688266 | 泽璟制药 | 8,639.00 | 950,290.00 | 1.80 |
| 300570 | 太辰光 | 4,200.00 | 891,870.00 | 1.69 |
| 600330 | 天通股份 | 30,200.00 | 812,380.00 | 1.53 |
| 688596 | 正帆科技 | 13,912.00 | 805,922.16 | 1.52 |
| 600601 | 方正科技 | 59,400.00 | 784,080.00 | 1.48 |
| 603031 | 安孚科技 | 20,400.00 | 748,068.00 | 1.41 |
| 000636 | 风华高科 | 14,600.00 | 724,306.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,396,533.26 | 32.87 | 90.24 |
| 金融业 | 1,065,783.00 | 2.01 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 668,095.00 | 1.26 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 146,703.00 | 0.28 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 36.42 | 57.13 | 4.34 | 52,927,550.59 |
| 2026-06-30 | 31.44 | 51.97 | 7.25 | 58,421,658.19 |
| 2026-03-31 | 29.43 | 51.70 | 17.90 | 57,444,918.20 |
| 2025-12-31 | 35.52 | 56.83 | 11.94 | 52,859,189.14 |
| 2025-09-30 | 39.42 | 52.01 | 7.19 | 101,765,188.47 |
微信公众号
证券之星APP
