富国睿利定开混合发起A(002908)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国睿利定开混合发起A(002908) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国睿利定开混合发起A(002908)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,087,802.61	11,957,387.08	5,572,566.19	7,692,628.40
利息合计	7,149.07	29,502.61	12,944.91	43,035.13
其中：存款利息收入	7,149.07	29,237.44	12,679.74	35,302.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	265.17	265.17	7,733.07
投资收益合计	2,895,315.28	12,124,527.23	4,032,350.86	8,416,265.63
其中：股票投资收益	2,494,979.16	9,848,260.24	2,068,160.37	5,369,941.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	307,505.67	1,801,981.17	1,661,854.17	2,407,326.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	92,830.45	474,285.82	302,336.32	638,996.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,185,338.26	-196,642.79	1,527,270.42	-799,138.97
其他收入	-	0.03	-	32,466.61
费用	525,333.56	1,625,612.70	795,702.06	1,865,293.46
管理人报酬	338,140.22	1,091,024.47	536,042.95	1,245,630.07
基金托管费	56,356.65	181,837.45	89,340.55	207,604.99
销售服务费	62,283.94	199,023.43	97,903.36	213,928.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,386.53	152,714.43	71,779.14	197,069.29
利润总额	5,562,469.05	10,331,774.38	4,776,864.13	5,827,334.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年