基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实活钱包货币E(002917) |
每万份收益：
0.3297元
|
7日年化率：
1.0410%
|
2026-05-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510280 | 25兴业银行CD280 | 1,893,521,349.37 | 2.25 |
| 112506251 | 25交通银行CD251 | 1,690,368,107.59 | 2.01 |
| 112504067 | 25中国银行CD067 | 1,492,107,597.44 | 1.77 |
| 260214 | 26国开14 | 1,419,825,513.14 | 1.69 |
| 112506268 | 25交通银行CD268 | 1,395,691,895.70 | 1.66 |
| 112504038 | 25中国银行CD038 | 1,393,474,067.83 | 1.65 |
| 112504049 | 25中国银行CD049 | 1,293,455,581.81 | 1.54 |
| 250421 | 25农发21 | 1,052,302,559.69 | 1.25 |
| 112504056 | 25中国银行CD056 | 993,848,929.44 | 1.18 |
| 112611013 | 26平安银行CD013 | 985,400,882.93 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 73.03 | 44.62 | 84,200,553,141.68 |
| 2025-12-31 | - | 70.30 | 26.59 | 82,810,376,231.33 |
| 2025-09-30 | - | 64.35 | 26.67 | 81,801,826,842.31 |
| 2025-06-30 | - | 73.46 | 25.61 | 81,429,614,201.01 |
| 2025-03-31 | - | 55.58 | 16.10 | 79,678,158,339.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-06-30 | - | 李曈 | 3606 | 25.75 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.47 |
| 2016-06-30 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1156 | 11.35 |
微信公众号
证券之星APP
