基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实活钱包货币E(002917) |
每万份收益：
0.2415元
|
7日年化率：
0.9220%
|
2026-09-27 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506251 | 25交通银行CD251 | 1,697,210,155.60 | 1.95 |
| 112504038 | 25中国银行CD038 | 1,399,182,589.92 | 1.60 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 1,372,865,544.02 | 1.57 |
| 112618062 | 26华夏银行CD062 | 1,187,074,957.40 | 1.36 |
| 250211 | 25国开11 | 1,154,389,790.91 | 1.32 |
| 260214 | 26国开14 | 1,138,114,294.51 | 1.30 |
| 112504067 | 25中国银行CD067 | 998,759,477.51 | 1.14 |
| 112504056 | 25中国银行CD056 | 997,871,597.81 | 1.14 |
| 112605108 | 26建设银行CD108 | 994,895,061.27 | 1.14 |
| 112611013 | 26平安银行CD013 | 989,186,860.80 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 58.60 | 46.05 | 87,241,674,068.61 |
| 2026-03-31 | - | 73.03 | 44.62 | 84,200,553,141.68 |
| 2025-12-31 | - | 70.30 | 26.59 | 82,810,376,231.33 |
| 2025-09-30 | - | 64.35 | 26.67 | 81,801,826,842.31 |
| 2025-06-30 | - | 73.46 | 25.61 | 81,429,614,201.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-06-30 | - | 李曈 | 3743 | 26.21 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.47 |
| 2016-06-30 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1156 | 11.35 |
微信公众号
证券之星APP
