| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 38.78 | 30.21 | 24.78 | 23.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.39 | 1.68 | - | - |
| 30天-60天(%) | 14.16 | 15.60 | 13.19 | 21.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.45 | 0.20 | - | - |
| 60天-90天(%) | 10.45 | 22.30 | 22.63 | 25.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.24 | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.44 | 22.59 | 5.12 | 4.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.05 | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.51 | 36.30 | 42.47 | 30.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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