基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银现金宝货币E(002918) |
每万份收益：
0.3507元
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7日年化率：
1.2930%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 1,266,890,510.50 | 1.19 |
| 210203 | 21国开03 | 1,174,654,916.77 | 1.11 |
| 250421 | 25农发21 | 1,128,798,473.05 | 1.06 |
| 112521373 | 25渤海银行CD373 | 999,019,951.28 | 0.94 |
| 112584692 | 25成都银行CD137 | 994,445,081.47 | 0.94 |
| 112586211 | 25西安银行CD069 | 984,329,038.65 | 0.93 |
| 112594854 | 25东莞农村商业银行CD044 | 979,365,830.87 | 0.92 |
| 112581439 | 25青岛农商行CD111 | 897,760,862.89 | 0.85 |
| 112504030 | 25中国银行CD030 | 793,960,618.62 | 0.75 |
| 112521316 | 25渤海银行CD316 | 688,220,984.32 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 52.62 | 39.52 | 106,103,390,638.57 |
| 2025-09-30 | - | 48.13 | 44.78 | 101,228,739,880.64 |
| 2025-06-30 | - | 43.74 | 42.18 | 97,413,635,164.77 |
| 2025-03-31 | - | 61.53 | 22.32 | 91,556,655,990.69 |
| 2024-12-31 | - | 57.33 | 33.21 | 93,063,483,641.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2391 | 14.35 |
| 2016-08-15 | 2019-08-03 | 连端清 | 1083 | 9.69 |
| 2016-08-15 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 1083 | 9.69 |
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