基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银现金宝货币E(002918) |
每万份收益：
0.3043元
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7日年化率：
1.1310%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220203 | 22国开03 | 1,031,317,535.17 | 0.98 |
| 112621163 | 26渤海银行CD163 | 998,346,097.01 | 0.95 |
| 112586211 | 25西安银行CD069 | 996,818,351.84 | 0.95 |
| 112699492 | 26广州农村商业银行CD083 | 994,438,007.92 | 0.95 |
| 240202 | 24国开02 | 917,915,951.39 | 0.87 |
| 220402 | 22农发02 | 797,110,280.41 | 0.76 |
| 112698462 | 26广州农村商业银行CD070 | 796,444,732.33 | 0.76 |
| 112621136 | 26渤海银行CD136 | 699,403,264.47 | 0.67 |
| 112680269 | 26广州农村商业银行CD092 | 695,687,453.75 | 0.66 |
| 240403 | 24农发03 | 690,345,250.06 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 47.32 | 49.21 | 104,954,189,266.32 |
| 2026-06-30 | - | 49.15 | 52.31 | 100,262,605,317.07 |
| 2026-03-31 | - | 54.50 | 41.47 | 101,119,196,110.12 |
| 2025-12-31 | - | 52.62 | 39.52 | 106,103,390,638.57 |
| 2025-09-30 | - | 48.13 | 44.78 | 101,228,739,880.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2669 | 15.41 |
| 2016-08-15 | 2019-08-03 | 连端清 | 1083 | 9.69 |
| 2016-08-15 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 1083 | 9.69 |
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