交银现金宝E

(002918)

每万份收益:
0.7311元
7日年化率:
2.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
交银现金宝E(002918)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.73112.71%
2019-01-150.73772.71%
2019-01-140.73622.69%
2019-01-130.73582.68%
2019-01-120.73582.66%
2019-01-110.73512.64%
2019-01-100.72042.62%
2019-01-090.72932.72%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 375.1228亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.3743亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182132218渤海银行CD32219677.46655.13
211189948218东莞农村商业银行CD06114854.6462853.87
311188568918江西银行CD10014764.91793.85
411188583718重庆农村商行CD12114759.4632283.85
511181938718恒丰银行CD38714755.9806223.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2003.5577990.52
交银现金宝E(002918)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券322768.3374.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27612.926.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61817.9614.26
其他各项资产21327.334.92
合计433526.55100
交银现金宝E(002918)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-08-04至今连端清1262博士
2015-05-27至今黄莹洁1331硕士
2014-09-122015-06-01林洪钧262硕士
现任基金经理:黄莹洁 连端清