交银现金宝E

(002918)

每万份收益:
0.7138元
7日年化率:
2.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
交银现金宝E(002918)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.71382.55%
2019-03-240.71192.54%
2019-03-230.71192.51%
2019-03-220.71372.48%
2019-03-210.62202.45%
2019-03-200.68632.47%
2019-03-190.67752.45%
2019-03-180.68602.55%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 375.1228亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.3837亿元
基金简称 单位净值 日增长率
交银致远智投混合1.03110.41%
交银全球1.47600.34%
交银双轮A1.08000.19%
交银裕如纯债债券A1.02250.10%
交银丰润债A1.02670.10%
交银裕通纯债债券C1.03400.10%
交银丰润债C1.05440.09%
交银双轮C1.07600.09%
交银纯债C1.08200.09%
交银纯债A1.09000.09%
交银裕盈纯债债券C1.11300.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113918316兴港债60001.8
2139183蚁信05A60001.8
311182132218渤海银行CD32219845.409365.94
411188568918江西银行CD10014881.6108544.46
511188583718重庆农村商行CD12114885.432014.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4987.8248131.49
交银现金宝E(002918)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券333868.2085.64
资产支持证券6000.001.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29752.757.63
其他各项资产20234.205.19
合计389855.15100
交银现金宝E(002918)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-08-04至今连端清1330博士
2015-05-27至今黄莹洁1399硕士
2014-09-122015-06-01林洪钧262硕士
现任基金经理:黄莹洁 连端清