| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 24.37 | 24.75 | 25.43 | 25.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.09 | 12.62 | 12.27 | 14.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.16 | 13.24 | 16.18 | 20.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.13 | 6.27 | 7.87 | 4.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 47.20 | 48.17 | 43.34 | 38.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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