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交银现金宝货币E(002918)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	855,964,513.46	1,762,512,293.13	869,637,698.05	1,857,176,109.47
利息合计	419,260,153.38	834,945,172.30	373,435,693.47	1,110,979,591.56
其中：存款利息收入	377,103,692.66	680,462,607.41	275,955,395.24	845,513,244.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,156,460.72	154,482,564.89	97,480,298.23	265,466,346.75
投资收益合计	436,704,360.07	927,567,120.83	496,202,004.58	746,161,022.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	436,704,360.07	927,567,120.83	496,202,004.58	746,161,022.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	0.01	-	-	35,495.19
费用	339,731,706.35	611,138,788.43	285,609,473.55	524,331,467.78
管理人报酬	151,551,270.23	292,383,725.62	138,388,522.29	248,268,114.86
基金托管费	25,258,545.03	48,730,620.94	23,064,753.68	41,378,019.11
销售服务费	125,975,385.13	242,586,047.05	114,621,220.66	204,950,083.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,444,035.06	26,220,693.00	8,850,545.65	28,002,811.35
其中：卖出回购金融资产支出	36,444,035.06	26,220,693.00	8,850,545.65	28,002,811.35
其他费用	253,770.54	512,150.80	237,425.94	461,092.86
利润总额	516,232,807.11	1,151,373,504.70	584,028,224.50	1,332,844,641.69

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