基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商瑞鑫定开债(002924) |
净值：
2.5660
|
日增长率：
-0.27%
|
累计净值：2.5660 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603151 | 邦基科技 | 119,400.00 | 2,115,768.00 | 2.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 45,000.00 | 1,910,250.00 | 1.86 |
| 002100 | 天康生物 | 161,900.00 | 1,274,153.00 | 1.24 |
| 601766 | 中国中车 | 197,600.00 | 1,223,144.00 | 1.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 57,600.00 | 1,039,680.00 | 1.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 65,600.00 | 991,872.00 | 0.96 |
| 605296 | 神农集团 | 18,100.00 | 569,788.00 | 0.55 |
| 600060 | 海信视像 | 15,000.00 | 411,750.00 | 0.40 |
| 002840 | 华统股份 | 43,200.00 | 353,808.00 | 0.34 |
| 603195 | 公牛集团 | 7,900.00 | 305,809.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,851,582.00 | 5.69 | 54.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,661,126.00 | 3.56 | 34.06 |
| 金融业 | 1,039,680.00 | 1.01 | 9.67 |
| 房地产业 | 139,971.00 | 0.14 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,676.00 | 0.04 | 0.39 |
| 采矿业 | 15,450.00 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.45 | 88.22 | 2.04 | 102,848,606.12 |
| 2026-06-30 | 22.30 | 85.50 | 1.61 | 107,638,003.65 |
| 2026-03-31 | 18.56 | 73.57 | 16.42 | 44,946,736.86 |
| 2025-12-31 | 19.61 | 99.20 | 3.66 | 66,319,166.45 |
| 2025-09-30 | 19.81 | 96.60 | 6.86 | 65,896,072.55 |
微信公众号
证券之星APP
