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华商瑞鑫定期开放债券

(002924)

净值:
1.4800
日增长率:
-3.27%
累计净值:1.4800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞鑫定期开放债券(002924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.4800-3.27%
2021-02-191.53003.45%
2021-02-101.47904.82%
2021-02-051.41100.07%
2021-01-291.4100-4.47%
2021-01-221.47601.37%
2021-01-151.45600.62%
2021-01-081.44702.84%
    暂无信息!
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 10.0956亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9805亿元
最近分红 华商瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.27% 3648/3834
最近一月 0.27% 337/3834
最近三月 8.11% 28/3834
最近六月 10.86% 25/3834
最近一年 17.00% 27/3834
今年以来 5.19% 11/3834
成立以来 48.00% 387/3834
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000933神火股份25.50117.811.38制造业
000725京东方A12.5675.360.77制造业
600409三友化工7.4576.360.78制造业
601899紫金矿业7.0865.770.67采矿业
601838成都银行7.0069.160.81金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1648.1316.81
信息传输、软件和信息技术服务业157.541.61
采矿业112.641.15
金融业48.160.49
水利、环境和公共设施管理业1.560.02
其他7832.8979.92
华商瑞鑫定期开放债券(002924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1968.0214.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10126.2475.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计429.803.20
其他各项资产889.726.63
华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张永志
  • 基金公告
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