基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商瑞鑫定开债(002924) |
净值：
2.5470
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日增长率：
1.43%
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累计净值：2.5470 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 5,345.00 | 895,608.20 | 1.99 |
| 300604 | 长川科技 | 6,400.00 | 774,720.00 | 1.72 |
| 688019 | 安集科技 | 2,998.00 | 751,538.64 | 1.67 |
| 002558 | 巨人网络 | 17,800.00 | 561,412.00 | 1.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 471.00 | 462,993.00 | 1.03 |
| 301611 | 珂玛科技 | 4,500.00 | 436,095.00 | 0.97 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,908.00 | 429,662.52 | 0.96 |
| 600114 | 东睦股份 | 13,600.00 | 377,536.00 | 0.84 |
| 603477 | 巨星农牧 | 22,500.00 | 353,700.00 | 0.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 284,705.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,665,990.79 | 14.83 | 79.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,283,965.00 | 2.86 | 15.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 353,700.00 | 0.79 | 4.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,070.00 | 0.08 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.56 | 73.57 | 16.42 | 44,946,736.86 |
| 2025-12-31 | 19.61 | 99.20 | 3.66 | 66,319,166.45 |
| 2025-09-30 | 19.81 | 96.60 | 6.86 | 65,896,072.55 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 99.69 | 5.28 | 59,014,296.61 |
| 2025-03-31 | 18.66 | 88.05 | 11.53 | 56,754,774.75 |
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