华商瑞鑫定期开放债券

(002924)

净值:
1.1730
日增长率:
-0.93%
累计净值:1.1730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞鑫定期开放债券(002924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1730-0.93%
2020-03-201.1840-2.07%
2020-03-131.2090-2.81%
2020-03-061.24402.22%
2020-02-281.2170-3.79%
2020-02-211.26503.77%
2020-02-071.20000.08%
2020-01-231.1990-0.99%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 10.0956亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8091亿元
最近分红 华商瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 10/2932
最近一月 2.45% 7/2932
最近三月 5.02% 38/2932
最近六月 6.11% 63/2932
最近一年 9.82% 142/2932
今年以来 15.79% 64/2932
成立以来 12.90% 1076/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华商研究精选1.44900.35%
华商双翼1.16000.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000898鞍钢股份328.621860.011.81制造业
601600中国铝业327.551480.531.44制造业
600015华夏银行316.202915.402.84金融业
000983西山煤电282.802480.162.41采矿业
600507方大特钢244.502085.602.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1035.9412.80
金融业170.262.10
采矿业158.261.96
信息传输、软件和信息技术服务业87.841.09
交通运输、仓储和邮政业63.930.79
其他6574.6481.26
华商瑞鑫定期开放债券(002924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1520.5614.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8306.1680.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计364.533.55
其他各项资产67.780.66
华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今张永志2520.20-1.17
现任基金经理:张永志