基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商瑞鑫定开债(002924) |
净值：
2.2520
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：2.2520 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,900.00 | 927,243.00 | 1.40 |
| 002558 | 巨人网络 | 17,800.00 | 770,562.00 | 1.16 |
| 688037 | 芯源微 | 5,035.00 | 747,747.85 | 1.13 |
| 600966 | 博汇纸业 | 104,800.00 | 715,784.00 | 1.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 471.00 | 638,464.05 | 0.96 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 36,300.00 | 550,308.00 | 0.83 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 504,988.00 | 0.76 |
| 000686 | 东北证券 | 52,000.00 | 484,640.00 | 0.73 |
| 300803 | 指南针 | 3,700.00 | 484,219.00 | 0.73 |
| 300604 | 长川科技 | 4,400.00 | 445,764.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,419,867.54 | 12.70 | 64.73 |
| 采矿业 | 1,849,643.00 | 2.79 | 14.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,409,026.05 | 2.12 | 10.83 |
| 金融业 | 1,290,351.00 | 1.95 | 9.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,360.00 | 0.06 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.61 | 99.20 | 3.66 | 66,319,166.45 |
| 2025-09-30 | 19.81 | 96.60 | 6.86 | 65,896,072.55 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 99.69 | 5.28 | 59,014,296.61 |
| 2025-03-31 | 18.66 | 88.05 | 11.53 | 56,754,774.75 |
| 2024-12-31 | 19.79 | 116.20 | 3.71 | 110,272,670.59 |
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