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华商瑞鑫定期开放债券

(002924)

净值:
1.3160
日增长率:
2.97%
累计净值:1.3160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞鑫定期开放债券(002924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.31602.97%
2020-10-091.27801.11%
2020-09-301.26400.80%
2020-09-251.2540-3.76%
2020-09-181.30301.16%
2020-09-111.2880-2.42%
2020-09-041.3200-0.15%
2020-08-281.3220-0.97%
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基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 10.0956亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7958亿元
最近分红 华商瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.11% 323/3692
最近一月 -3.18% 3537/3692
最近三月 2.40% 118/3692
最近六月 9.70% 115/3692
最近一年 15.97% 112/3692
今年以来 6.86% 309/3692
成立以来 27.80% 672/3692
基金简称 单位净值 日增长率
华商新动力0.80504.82%
华商大盘量化2.06604.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000898鞍钢股份328.621860.011.81制造业
601600中国铝业327.551480.531.44制造业
600015华夏银行316.202915.402.84金融业
000983西山煤电282.802480.162.41采矿业
600507方大特钢244.502085.602.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1263.9215.88
信息传输、软件和信息技术服务业81.661.03
金融业71.470.90
批发和零售业58.750.74
采矿业47.210.59
其他6434.2080.86
华商瑞鑫定期开放债券(002924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1526.7515.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7638.6479.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计388.894.06
其他各项资产26.530.28
华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今张永志2520.20-1.17
现任基金经理:张永志
  • 基金公告
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