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华商瑞鑫定期开放债券(002924)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-17 1.8430 1.8430
2 2021-09-10 1.9420 1.9420
3 2021-09-03 1.8350 1.8350
4 2021-08-27 1.7530 1.7530
5 2021-08-20 1.6970 1.6970
6 2021-08-13 1.7390 1.7390
7 2021-08-06 1.6790 1.6790
8 2021-07-30 1.6900 1.6900
9 2021-07-23 1.7100 1.7100
10 2021-07-16 1.6530 1.6530
11 2021-07-09 1.5910 1.5910
12 2021-07-02 1.5380 1.5380
13 2021-06-30 1.5570 1.5570
14 2021-06-25 1.5680 1.5680
15 2021-06-18 1.5280 1.5280
16 2021-06-11 1.5740 1.5740
17 2021-06-04 1.5690 1.5690
18 2021-05-28 1.5640 1.5640
19 2021-05-21 1.5280 1.5280
20 2021-05-14 1.5340 1.5340
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