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泰康恒泰回报混合A(002934)
泰康恒泰回报混合A
(002934)
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累计净值：1.4869
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1489 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.1479 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.1489 | 1.00% |
| 2026-02-03 | 1.1375 | 0.26% |
| 2026-02-02 | 1.1345 | -1.28% |
| 2026-01-30 | 1.1492 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.1511 | 0.60% |
| 2026-01-28 | 1.1442 | 0.67% |
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基金全称
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泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1373亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.85%
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最近两年
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15.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 437,200.00 | 11,887,468.00 | 4.78 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,133,500.00 | 10,944,855.00 | 4.40 |
| 601939 | 建设银行 | 740,100.00 | 6,868,128.00 | 2.76 |
| 600028 | 中国石化 | 934,900.00 | 5,777,682.00 | 2.32 |
| 600941 | 中国移动 | 47,100.00 | 4,759,455.00 | 1.91 |
| 688009 | 中国通号 | 867,453.00 | 4,744,967.91 | 1.91 |
| 601088 | 中国神华 | 103,300.00 | 4,183,650.00 | 1.68 |
| 601398 | 工商银行 | 504,700.00 | 4,002,271.00 | 1.61 |
| 601988 | 中国银行 | 690,800.00 | 3,958,284.00 | 1.59 |
| 601225 | 陕西煤业 | 149,300.00 | 3,183,076.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 23,504,161.00 | 9.46 | 23.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,301,815.00 | 8.57 | 21.45 |
| 采矿业 | 19,470,898.00 | 7.83 | 19.61 |
| 制造业 | 17,350,435.27 | 6.98 | 17.47 |
| 建筑业 | 10,944,855.00 | 4.40 | 11.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,769,757.56 | 1.92 | 4.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,947,469.00 | 0.78 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,267.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.94 | 79.57 | 2.85 | 248,588,397.11 |
| 2025-09-30 | 46.74 | 54.39 | 5.68 | 155,568,460.00 |
| 2025-06-30 | 22.67 | 96.06 | 0.34 | 171,133,270.34 |
| 2025-03-31 | 21.94 | 105.98 | 0.51 | 172,056,038.51 |
| 2024-12-31 | 20.51 | 80.44 | 1.11 | 164,187,144.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 马敦超 | 186 | 5.23 |
| 2016-07-13 | - | 任慧娟 | 3497 | 56.00 |
| 2024-07-04 | 2025-08-06 | 王凌力 | 398 | 6.70 |
| 2020-07-02 | 2024-07-04 | 金宏伟 | 1463 | 11.93 |
| 2017-06-20 | 2020-07-02 | 桂跃强 | 1108 | 21.54 |
| 2016-12-21 | 2017-12-05 | 彭一博 | 349 | 7.46 |
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