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泰康恒泰回报混合A(002934)
泰康恒泰回报混合A
(002934)
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累计净值：1.4706
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1326 | 0.06% |
| 2025-12-30 | 1.1319 | 0.07% |
| 2025-12-29 | 1.1311 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.1314 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 1.1323 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.1325 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 1.1314 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 1.1303 | -0.06% |
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基金全称
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泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.91%
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最近两年
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12.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 220,100.00 | 5,997,725.00 | 3.86 |
| 600028 | 中国石化 | 934,900.00 | 4,945,621.00 | 3.18 |
| 600941 | 中国移动 | 47,100.00 | 4,930,428.00 | 3.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 165,500.00 | 4,872,320.00 | 3.13 |
| 601088 | 中国神华 | 103,300.00 | 3,977,050.00 | 2.56 |
| 601668 | 中国建筑 | 625,700.00 | 3,410,065.00 | 2.19 |
| 600019 | 宝钢股份 | 435,600.00 | 3,079,692.00 | 1.98 |
| 601985 | 中国核电 | 352,900.00 | 3,073,759.00 | 1.98 |
| 600585 | 海螺水泥 | 130,400.00 | 3,027,888.00 | 1.95 |
| 600795 | 国电电力 | 590,500.00 | 2,940,690.00 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,209,667.65 | 16.85 | 36.05 |
| 采矿业 | 13,794,991.00 | 8.87 | 18.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,012,174.00 | 7.72 | 16.52 |
| 金融业 | 8,977,314.00 | 5.77 | 12.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,306,517.50 | 5.34 | 11.42 |
| 建筑业 | 3,410,065.00 | 2.19 | 4.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 46.74 | 54.39 | 5.68 | 155,568,460.00 |
| 2025-06-30 | 22.67 | 96.06 | 0.34 | 171,133,270.34 |
| 2025-03-31 | 21.94 | 105.98 | 0.51 | 172,056,038.51 |
| 2024-12-31 | 20.51 | 80.44 | 1.11 | 164,187,144.09 |
| 2024-09-30 | 18.55 | 88.37 | 1.36 | 172,049,411.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 马敦超 | 149 | 3.74 |
| 2016-07-13 | - | 任慧娟 | 3460 | 53.79 |
| 2024-07-04 | 2025-08-06 | 王凌力 | 398 | 6.70 |
| 2020-07-02 | 2024-07-04 | 金宏伟 | 1463 | 11.93 |
| 2017-06-20 | 2020-07-02 | 桂跃强 | 1108 | 21.54 |
| 2016-12-21 | 2017-12-05 | 彭一博 | 349 | 7.46 |
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