泰康恒泰回报混合A(002934)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-10 |
1.2046 |
1.5426 |
| 2 |
2026-09-09 |
1.2045 |
1.5425 |
| 3 |
2026-09-08 |
1.2041 |
1.5421 |
| 4 |
2026-09-07 |
1.2039 |
1.5419 |
| 5 |
2026-09-04 |
1.2043 |
1.5423 |
| 6 |
2026-09-03 |
1.2040 |
1.5420 |
| 7 |
2026-09-02 |
1.2038 |
1.5418 |
| 8 |
2026-09-01 |
1.2041 |
1.5421 |
| 9 |
2026-08-31 |
1.2032 |
1.5412 |
| 10 |
2026-08-28 |
1.2028 |
1.5408 |
| 11 |
2026-08-27 |
1.2030 |
1.5410 |
| 12 |
2026-08-26 |
1.2034 |
1.5414 |
| 13 |
2026-08-25 |
1.2029 |
1.5409 |
| 14 |
2026-08-24 |
1.2027 |
1.5407 |
| 15 |
2026-08-21 |
1.2015 |
1.5395 |
| 16 |
2026-08-20 |
1.2022 |
1.5402 |
| 17 |
2026-08-19 |
1.2024 |
1.5404 |
| 18 |
2026-08-18 |
1.2018 |
1.5398 |
| 19 |
2026-08-17 |
1.2007 |
1.5387 |
| 20 |
2026-08-14 |
1.2000 |
1.5380 |
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