泰康恒泰回报混合A(002934)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康恒泰回报混合A(002934)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,034,221.97	14,152,754.96	4,679,401.85	9,121,048.57
利息合计	161,647.65	56,483.20	9,515.55	63,537.94
其中：存款利息收入	100,815.30	48,824.84	3,497.21	62,609.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,832.35	7,658.36	6,018.34	928.40
投资收益合计	20,813,145.63	12,873,357.11	4,571,054.37	9,732,856.69
其中：股票投资收益	16,908,540.42	7,472,117.69	1,867,416.09	2,154,211.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,106,593.24	4,109,611.58	2,170,581.65	6,994,216.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	798,011.97	1,291,627.84	533,056.63	584,429.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,992,542.68	1,220,411.56	97,698.54	-677,306.99
其他收入	51,971.37	2,503.09	1,133.39	1,960.93
费用	1,720,681.20	1,901,642.98	1,007,788.72	2,182,214.68
管理人报酬	1,160,277.00	1,018,648.43	497,439.81	1,061,581.55
基金托管费	193,379.50	169,774.79	82,906.66	176,930.30
销售服务费	183,235.98	154,830.18	76,136.71	165,461.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	86,201.92	366,045.28	257,145.70	579,447.29
其中：卖出回购金融资产支出	86,201.92	366,045.28	257,145.70	579,447.29
其他费用	96,484.24	189,125.66	92,128.09	192,994.62
利润总额	11,313,540.77	12,251,111.98	3,671,613.13	6,938,833.89

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