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大成景盛一年定开债A(002946)
大成景盛一年定开债A
(002946)
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累计净值：1.2682
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2097 | -0.23% |
| 2025-11-13 | 1.2125 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 1.2099 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.2112 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.2121 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.2116 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.2129 | 0.21% |
| 2025-11-05 | 1.2104 | 0.17% |
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基金全称
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大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王立
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.6010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.26%
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最近两年
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9.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 12,100.00 | 1,092,751.00 | 1.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,280.00 | 693,274.40 | 0.95 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 113,900.00 | 653,786.00 | 0.90 |
| 600309 | 万华化学 | 8,800.00 | 585,904.00 | 0.80 |
| 601799 | 星宇股份 | 2,700.00 | 364,176.00 | 0.50 |
| 600536 | 中国软件 | 6,800.00 | 338,300.00 | 0.46 |
| 000333 | 美的集团 | 4,600.00 | 334,236.00 | 0.46 |
| 000651 | 格力电器 | 8,300.00 | 329,676.00 | 0.45 |
| 601187 | 厦门银行 | 50,100.00 | 314,628.00 | 0.43 |
| 000902 | 新洋丰 | 22,300.00 | 311,531.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,218,035.33 | 9.88 | 78.57 |
| 金融业 | 1,128,672.00 | 1.55 | 12.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,300.00 | 0.46 | 3.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 265,000.00 | 0.36 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,784.00 | 0.14 | 1.14 |
| 采矿业 | 50,488.00 | 0.07 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 23,424.00 | 0.03 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,406.00 | 0.03 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 18,550.00 | 0.03 | 0.20 |
| 房地产业 | 9,153.00 | 0.01 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,038.00 | 0.01 | 0.08 |
| 建筑业 | 744.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.58 | 89.16 | 1.87 | 73,021,089.68 |
| 2025-06-30 | 11.56 | 92.32 | 2.53 | 71,839,248.11 |
| 2025-03-31 | 7.96 | 91.37 | 15.90 | 70,977,990.71 |
| 2024-12-31 | 15.91 | 82.87 | 2.83 | 72,528,129.14 |
| 2024-09-30 | 16.69 | 88.01 | 6.66 | 71,691,372.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-16 | - | 王立 | 1797 | 14.94 |
| 2021-11-29 | 2024-05-15 | 岳苗 | 898 | 1.64 |
| 2018-07-16 | 2020-12-18 | 李富强 | 886 | 11.10 |
| 2016-11-08 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 619 | -0.73 |
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