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大成景盛一年定开债A(002946)
大成景盛一年定开债A
(002946)
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累计净值：1.2579
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1994 | -0.42% |
| 2026-08-12 | 1.2044 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.2035 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 1.2066 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.2057 | 0.33% |
| 2026-08-06 | 1.2017 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.2026 | 0.70% |
| 2026-08-04 | 1.1942 | 0.52% |
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基金全称
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大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王立
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.6078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-0.76%
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最近三月
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-2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.87%
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最近两年
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6.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 15,200.00 | 1,107,776.00 | 1.47 |
| 000338 | 潍柴动力 | 33,700.00 | 918,325.00 | 1.22 |
| 002916 | 深南电路 | 1,900.00 | 870,010.00 | 1.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,980.00 | 632,899.60 | 0.84 |
| 002850 | 科达利 | 3,044.00 | 576,229.20 | 0.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.67 |
| 600183 | 生益科技 | 2,900.00 | 502,860.00 | 0.67 |
| 300900 | 广联航空 | 12,000.00 | 462,840.00 | 0.61 |
| 000651 | 格力电器 | 11,900.00 | 446,250.00 | 0.59 |
| 600309 | 万华化学 | 5,800.00 | 396,778.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,061,066.24 | 17.32 | 87.77 |
| 金融业 | 924,004.00 | 1.23 | 6.21 |
| 采矿业 | 477,607.00 | 0.63 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377,755.00 | 0.50 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,902.00 | 0.03 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,857.00 | 0.01 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,012.20 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.73 | 82.76 | 2.24 | 75,415,866.18 |
| 2026-03-31 | 17.57 | 77.22 | 1.56 | 73,516,926.11 |
| 2025-12-31 | 15.53 | 85.86 | 1.75 | 73,334,161.87 |
| 2025-09-30 | 12.58 | 89.16 | 1.87 | 73,021,089.68 |
| 2025-06-30 | 11.56 | 92.32 | 2.53 | 71,839,248.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-16 | - | 王立 | 2069 | 14.01 |
| 2021-11-29 | 2024-05-15 | 岳苗 | 898 | 1.64 |
| 2018-07-16 | 2020-12-18 | 李富强 | 886 | 11.10 |
| 2016-11-08 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 619 | -0.73 |
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