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大成景盛一年定开债A(002946)
大成景盛一年定开债A
(002946)
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累计净值：1.2721
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2136 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 1.2120 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.2133 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.2117 | 0.28% |
| 2026-02-02 | 1.2083 | -0.66% |
| 2026-01-30 | 1.2163 | -0.16% |
| 2026-01-29 | 1.2182 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 1.2195 | 0.13% |
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基金全称
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大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王立
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.6010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.65%
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最近两年
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9.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 12,100.00 | 953,601.00 | 1.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,480.00 | 766,259.20 | 1.04 |
| 600309 | 万华化学 | 8,800.00 | 674,784.00 | 0.92 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 113,900.00 | 653,786.00 | 0.89 |
| 002916 | 深南电路 | 2,800.00 | 650,412.00 | 0.89 |
| 601187 | 厦门银行 | 59,500.00 | 436,730.00 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,120.00 | 411,331.20 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 4,600.00 | 359,490.00 | 0.49 |
| 000902 | 新洋丰 | 22,300.00 | 348,326.00 | 0.47 |
| 603628 | 清源股份 | 24,900.00 | 336,150.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,132,140.21 | 12.45 | 80.20 |
| 金融业 | 1,320,037.00 | 1.80 | 11.59 |
| 采矿业 | 525,510.00 | 0.72 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,356.00 | 0.49 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 23,000.00 | 0.03 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,128.00 | 0.02 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,002.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.53 | 85.86 | 1.75 | 73,334,161.87 |
| 2025-09-30 | 12.58 | 89.16 | 1.87 | 73,021,089.68 |
| 2025-06-30 | 11.56 | 92.32 | 2.53 | 71,839,248.11 |
| 2025-03-31 | 7.96 | 91.37 | 15.90 | 70,977,990.71 |
| 2024-12-31 | 15.91 | 82.87 | 2.83 | 72,528,129.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-16 | - | 王立 | 1882 | 15.31 |
| 2021-11-29 | 2024-05-15 | 岳苗 | 898 | 1.64 |
| 2018-07-16 | 2020-12-18 | 李富强 | 886 | 11.10 |
| 2016-11-08 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 619 | -0.73 |
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