大成景盛一年定开债A(002946)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成景盛一年定开债A(002946)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,686,149.27	3,012,185.68	1,135,196.51	2,416,867.49
利息合计	12,853.77	95,782.27	88,825.05	423,606.46
其中：存款利息收入	6,552.45	27,041.69	20,084.47	311,325.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,301.32	68,740.58	68,740.58	112,280.51
投资收益合计	644,616.10	3,536,516.56	1,818,765.10	-10,379,996.26
其中：股票投资收益	27,230.05	1,375,312.19	677,280.94	-12,557,141.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	484,209.78	1,904,932.93	946,347.17	2,090,359.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	11,470.86	-	-189,806.40
股利收益	133,176.27	244,800.58	195,136.99	276,591.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,028,679.40	-620,120.94	-772,401.43	12,373,257.29
其他收入	-	7.79	7.79	-
费用	415,895.28	767,319.23	385,243.82	1,057,042.57
管理人报酬	221,437.53	432,704.58	212,706.55	577,777.07
基金托管费	73,812.47	144,234.83	70,902.11	192,592.36
销售服务费	1,440.70	2,850.45	1,396.89	2,848.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,442.62	34,136.99	22,206.66	125,800.23
其中：卖出回购金融资产支出	16,442.62	34,136.99	22,206.66	125,800.23
其他费用	101,817.08	151,149.96	77,052.99	154,247.28
利润总额	1,270,253.99	2,244,866.45	749,952.69	1,359,824.92

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