大成景盛一年定开债A(002946)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
240,543.82 |
2,839,267.56 |
1,508,504.19 |
-11,002,650.26 |
| 本期利润 |
1,259,318.41 |
2,225,330.35 |
743,796.66 |
1,323,083.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
3.12 |
1.05 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
3.16 |
1.06 |
5.86 |
| 期末可供分配利润 |
10,284,157.99 |
9,924,755.72 |
8,593,992.35 |
7,253,602.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
74,685,637.91 |
72,608,072.02 |
71,126,538.33 |
71,800,584.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.31 |
27.13 |
24.54 |
23.23 |
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