中欧双利债券A
(002961)
|
|
|
累计净值：1.4662
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 1.2299 | -0.23% |
| 2026-05-11 | 1.2327 | 0.28% |
| 2026-05-08 | 1.2293 | -0.08% |
| 2026-05-07 | 1.2303 | -0.06% |
| 2026-05-06 | 1.2311 | 0.29% |
| 2026-04-30 | 1.2276 | -0.19% |
| 2026-04-29 | 1.2299 | 0.37% |
| 2026-04-28 | 1.2254 | 0.03% |
|
基金全称
|
中欧双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
黄华
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
73.88亿元
|
份额规模
|
60.9545亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.24元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
0.79%
|
|
最近三月
|
0.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.37%
|
|
最近两年
|
10.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 563,900.00 | 226,518,630.00 | 2.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,055,600.00 | 132,699,232.00 | 1.71 |
| 601318 | 中国平安 | 2,174,600.00 | 123,473,788.00 | 1.59 |
| 600938 | 中国海油 | 2,197,300.00 | 87,892,000.00 | 1.13 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7,531,401.00 | 48,276,280.41 | 0.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,200.00 | 43,790,000.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 569,600.00 | 43,488,960.00 | 0.56 |
| 601398 | 工商银行 | 5,611,900.00 | 42,874,916.00 | 0.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,742,600.00 | 37,725,408.00 | 0.49 |
| 601939 | 建设银行 | 3,855,320.00 | 37,203,838.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 755,220,851.70 | 9.71 | 53.64 |
| 金融业 | 302,947,025.40 | 3.90 | 21.52 |
| 采矿业 | 263,809,501.00 | 3.39 | 18.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,055,197.00 | 0.32 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,674,102.88 | 0.23 | 1.26 |
| 房地产业 | 11,771,579.00 | 0.15 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,048,577.00 | 0.13 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,229,170.54 | 0.09 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 6,675,518.00 | 0.09 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,096,241.00 | 0.04 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 2,026,100.00 | 0.03 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 882,138.00 | 0.01 | 0.06 |
| 建筑业 | 831,558.00 | 0.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 566,773.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.10 | 94.64 | 0.28 | 7,776,385,713.17 |
| 2025-12-31 | 16.96 | 99.85 | 0.39 | 6,547,302,508.82 |
| 2025-09-30 | 18.74 | 84.16 | 0.59 | 3,427,016,317.40 |
| 2025-06-30 | 19.73 | 104.90 | 0.79 | 3,206,312,256.60 |
| 2025-03-31 | 19.30 | 99.00 | 0.64 | 4,034,030,842.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-05 | - | 黄华 | 3326 | 48.86 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 25.22 |
| 2016-11-23 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 555 | 6.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
