中欧双利债券A
(002961)
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累计净值：1.4568
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2205 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.2196 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.2219 | 0.30% |
| 2026-02-03 | 1.2183 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.2139 | -0.71% |
| 2026-01-30 | 1.2226 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 1.2275 | 0.29% |
| 2026-01-28 | 1.2240 | 0.30% |
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基金全称
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中欧双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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59.69亿元
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份额规模
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49.2667亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.17%
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最近两年
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15.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 470,000.00 | 172,612,200.00 | 2.64 |
| 601318 | 中国平安 | 1,670,900.00 | 114,289,560.00 | 1.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,173,300.00 | 109,383,651.00 | 1.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 425,400.00 | 72,760,416.00 | 1.11 |
| 601398 | 工商银行 | 7,129,600.00 | 56,537,728.00 | 0.86 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7,364,501.00 | 54,865,532.45 | 0.84 |
| 601939 | 建设银行 | 5,044,620.00 | 46,814,073.60 | 0.72 |
| 600938 | 中国海油 | 1,502,100.00 | 45,333,378.00 | 0.69 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 39,075,000.00 | 0.60 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,900,000.00 | 31,483,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 599,451,926.45 | 9.16 | 53.99 |
| 金融业 | 274,512,361.60 | 4.19 | 24.73 |
| 采矿业 | 197,826,729.00 | 3.02 | 17.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,232,000.00 | 0.31 | 1.82 |
| 房地产业 | 10,050,000.00 | 0.15 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,157,000.00 | 0.12 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.96 | 99.85 | 0.39 | 6,547,302,508.82 |
| 2025-09-30 | 18.74 | 84.16 | 0.59 | 3,427,016,317.40 |
| 2025-06-30 | 19.73 | 104.90 | 0.79 | 3,206,312,256.60 |
| 2025-03-31 | 19.30 | 99.00 | 0.64 | 4,034,030,842.02 |
| 2024-12-31 | 19.05 | 101.33 | 0.58 | 4,147,139,360.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-05 | - | 黄华 | 3233 | 47.72 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 25.22 |
| 2016-11-23 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 555 | 6.17 |
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