中欧双利债券A
(002961)
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累计净值：1.3292
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0929 | -1.26% |
| 2026-11-12 | 1.1068 | -0.60% |
| 2026-11-11 | 1.1135 | 0.88% |
| 2026-11-10 | 1.1038 | 0.23% |
| 2026-11-09 | 1.1013 | 0.34% |
| 2026-11-06 | 1.0976 | -0.90% |
| 2026-11-05 | 1.1076 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 1.1083 | 1.22% |
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基金全称
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中欧双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 许文星 杜厚良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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53.95亿元
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份额规模
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45.8294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-5.49%
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最近三月
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-9.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.80%
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最近两年
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-3.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 209,300.00 | 169,206,492.00 | 2.85 |
| 300502 | 新易盛 | 383,600.00 | 149,220,400.00 | 2.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 144,305.00 | 145,605,188.05 | 2.45 |
| 601138 | 工业富联 | 1,641,074.00 | 95,510,506.80 | 1.61 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,729,538.00 | 94,761,387.02 | 1.59 |
| 301165 | 锐捷网络 | 814,005.00 | 82,002,863.70 | 1.38 |
| 600183 | 生益科技 | 462,300.00 | 60,080,508.00 | 1.01 |
| 002384 | 东山精密 | 340,000.00 | 56,916,000.00 | 0.96 |
| 300661 | 圣邦股份 | 508,000.00 | 55,986,680.00 | 0.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 21,059.00 | 33,968,167.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 976,706,116.23 | 16.42 | 87.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,605,188.05 | 2.45 | 12.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.87 | 102.64 | 0.55 | 5,946,907,427.88 |
| 2026-06-30 | 18.17 | 107.48 | 0.54 | 5,205,237,733.12 |
| 2026-03-31 | 18.10 | 94.64 | 0.28 | 7,776,385,713.17 |
| 2025-12-31 | 16.96 | 99.85 | 0.39 | 6,547,302,508.82 |
| 2025-09-30 | 18.74 | 84.16 | 0.59 | 3,427,016,317.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-17 | - | 杜厚良 | 121 | -9.95 |
| 2026-05-19 | - | 许文星 | 180 | -10.60 |
| 2017-04-05 | - | 黄华 | 3511 | 32.28 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 25.22 |
| 2016-11-23 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 555 | 6.17 |
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