中欧双利债券A
(002961)
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累计净值：1.4383
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2020 | 0.02% |
| 2026-08-12 | 1.2017 | 0.45% |
| 2026-08-11 | 1.1963 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 1.1997 | -0.24% |
| 2026-08-07 | 1.2026 | 0.43% |
| 2026-08-06 | 1.1974 | 0.36% |
| 2026-08-05 | 1.1931 | 0.81% |
| 2026-08-04 | 1.1835 | 1.34% |
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基金全称
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中欧双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 许文星 杜厚良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.07亿元
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份额规模
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40.1453亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-0.87%
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最近三月
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-1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.10%
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最近两年
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10.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,700.00 | 26,289,000.00 | 0.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,300.00 | 18,174,500.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 12,576,320.00 | 0.24 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1,104,200.00 | 11,870,150.00 | 0.23 |
| 300502 | 新易盛 | 19,400.00 | 11,775,800.00 | 0.23 |
| 000703 | 恒逸石化 | 724,600.00 | 9,832,822.00 | 0.19 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,079,100.00 | 9,291,051.00 | 0.18 |
| 600320 | 振华重工 | 2,186,000.00 | 9,028,180.00 | 0.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 56,339.00 | 8,715,079.91 | 0.17 |
| 600623 | 华谊集团 | 1,064,800.00 | 8,592,936.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 647,895,600.49 | 12.45 | 68.52 |
| 金融业 | 84,581,256.00 | 1.62 | 8.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,648,509.17 | 0.90 | 4.93 |
| 采矿业 | 45,901,115.00 | 0.88 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,102,786.00 | 0.60 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,322,850.00 | 0.37 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 19,067,046.00 | 0.37 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,029,478.00 | 0.27 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,905,312.00 | 0.25 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 12,104,760.00 | 0.23 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,340,088.00 | 0.08 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,550,442.18 | 0.07 | 0.38 |
| 建筑业 | 2,518,952.00 | 0.05 | 0.27 |
| 房地产业 | 1,598,116.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.17 | 107.48 | 0.54 | 5,205,237,733.12 |
| 2026-03-31 | 18.10 | 94.64 | 0.28 | 7,776,385,713.17 |
| 2025-12-31 | 16.96 | 99.85 | 0.39 | 6,547,302,508.82 |
| 2025-09-30 | 18.74 | 84.16 | 0.59 | 3,427,016,317.40 |
| 2025-06-30 | 19.73 | 104.90 | 0.79 | 3,206,312,256.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-17 | - | 杜厚良 | 30 | -0.61 |
| 2026-05-19 | - | 许文星 | 89 | -1.33 |
| 2017-04-05 | - | 黄华 | 3420 | 45.99 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 25.22 |
| 2016-11-23 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 555 | 6.17 |
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