中欧双利债券A(002961)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧双利债券A(002961)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	99,891,796.59	273,074,057.17	73,740,578.15	274,926,466.09
利息合计	288,243.73	317,862.35	160,547.67	466,410.31
其中：存款利息收入	288,243.73	282,436.10	139,647.86	464,678.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	35,426.25	20,899.81	1,731.51
投资收益合计	265,759,388.29	200,280,904.93	92,720,002.20	142,954,503.02
其中：股票投资收益	112,406,645.69	15,365,252.83	-21,155,875.49	-19,037,115.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	140,678,098.74	159,614,615.57	102,652,764.04	142,072,981.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,674,643.86	25,301,036.53	11,223,113.65	19,918,637.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-166,809,593.99	72,357,281.32	-19,219,165.84	131,370,709.88
其他收入	653,758.56	118,008.57	79,194.12	134,842.88
费用	37,093,677.87	44,799,116.87	23,980,606.29	41,986,531.85
管理人报酬	21,684,278.15	25,040,116.70	12,034,677.86	20,667,689.36
基金托管费	3,614,046.36	4,173,352.75	2,005,779.60	3,444,614.94
销售服务费	744,307.15	1,884,872.97	1,133,861.18	1,493,412.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,777,841.88	13,304,928.57	8,607,366.66	15,980,631.79
其中：卖出回购金融资产支出	10,777,841.88	13,304,928.57	8,607,366.66	15,980,631.79
其他费用	112,819.55	228,014.90	113,634.45	227,574.47
利润总额	62,798,118.72	228,274,940.30	49,759,971.86	232,939,934.24

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