中欧双利债券A(002961)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
218,726,105.39 |
140,611,769.27 |
60,031,437.04 |
92,805,181.14 |
| 本期利润 |
59,823,244.56 |
212,806,447.93 |
48,423,002.22 |
208,327,374.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
5.73 |
1.40 |
6.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
6.37 |
1.52 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
536,416,457.14 |
465,913,043.45 |
171,572,104.92 |
266,587,035.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,906,824,928.98 |
5,969,336,806.34 |
2,934,507,103.92 |
3,800,317,012.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.87 |
48.55 |
41.77 |
39.65 |
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