国投顺鑫定开债

(002964)

净值:
1.0779
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1279 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
国投顺鑫定开债(002964)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.07790.10%
2020-02-071.07460.35%
2020-01-231.07090.10%
2020-01-171.06980.00%
2020-01-161.06980.01%
2020-01-151.0697-0.02%
2020-01-141.0699-0.01%
2020-01-131.07000.03%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 10.0115亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.8623亿元
最近分红 国投顺鑫定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 953/2932
最近一月 0.13% 901/2932
最近三月 0.64% 1123/2932
最近六月 2.44% 689/2932
最近一年 5.16% 713/2932
今年以来 3.34% 1130/2932
成立以来 10.92% 1287/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投顺鑫定开债(002964)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券228900.1098.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计649.730.28
其他各项资产3763.461.61
国投顺鑫定开债(002964)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-13至今颜文浩294-1.47-0.27
2016-07-13至今狄晓娇294-1.47-0.27
现任基金经理:狄晓娇 颜文浩