国投顺鑫定开债

(002964)

净值:
1.0388
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0888 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投顺鑫定开债(002964)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03880.02%
2019-05-311.0386-0.07%
2019-05-241.03930.00%
2019-05-101.03680.52%
2019-04-301.03140.06%
2019-04-041.0332-0.35%
2019-03-291.03680.21%
2019-03-221.03460.10%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 10.0115亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4597亿元
最近分红 国投顺鑫定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 614/2650
最近一月 0.67% 1012/2650
最近三月 1.27% 803/2650
最近六月 1.47% 1423/2650
最近一年 5.88% 677/2650
今年以来 2.27% 1084/2650
成立以来 9.78% 1269/2650
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.68502.39%
国投招财0.85702.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投顺鑫定开债(002964)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125407.2293.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.033.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.360.39
其他各项资产2490.041.87
国投顺鑫定开债(002964)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-13至今颜文浩294-1.47-0.27
2016-07-13至今狄晓娇294-1.47-0.27
现任基金经理:狄晓娇 颜文浩