首页 > 基金> 国投瑞银顺鑫定开(002964)
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国投瑞银顺鑫定开

(002964)
净值：
1.0434
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2904 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银顺鑫定开(002964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04340.05%
2026-02-051.04290.01%
2026-02-041.04280.01%
2026-02-031.04270.00%
2026-02-021.04270.01%
2026-01-301.04260.00%
2026-01-291.04260.00%
2026-01-281.04260.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 颜文浩 余文朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.39亿元 份额规模 13.7751亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 4.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.210.841,639,227,319.48
2025-09-30-113.070.191,627,505,104.46
2025-06-30-101.660.231,632,382,466.90
2025-03-31-109.7010.881,617,087,795.68
2024-12-31-127.480.191,618,612,372.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-24-余文朝160.10
2016-07-13-颜文浩349830.91
2016-07-132019-11-16狄晓娇122111.05
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