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国投顺鑫定开债(002964)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0904 1.1894
2 2023-02-10 1.0896 1.1886
3 2023-02-03 1.0868 1.1858
4 2023-01-20 1.0848 1.1838
5 2023-01-19 1.0847 1.1837
6 2023-01-13 1.0851 1.1841
7 2023-01-12 1.0852 1.1842
8 2023-01-11 1.0850 1.1840
9 2023-01-10 1.0853 1.1843
10 2023-01-09 1.0855 1.1845
11 2023-01-06 1.0848 1.1838
12 2023-01-05 1.0843 1.1833
13 2023-01-04 1.0829 1.1819
14 2023-01-03 1.0822 1.1812
15 2022-12-31 1.0815 1.1805
16 2022-12-30 1.0814 1.1804
17 2022-12-29 1.0809 1.1799
18 2022-12-28 1.0805 1.1795
19 2022-12-27 1.0803 1.1793
20 2022-12-26 1.0801 1.1791
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