国投瑞银顺鑫定开(002964)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺鑫定开(002964)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,842,048.89	20,402,592.75	63,973,206.64	32,241,285.31
利息合计	323,682.90	11,289.54	47,765.30	30,462.01
其中：存款利息收入	26,463.12	11,289.54	18,756.75	9,103.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	297,219.78	-	29,008.55	21,358.30
投资收益合计	56,368,186.35	30,914,760.31	48,139,996.44	21,705,245.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,368,186.35	30,914,760.31	48,139,996.44	21,705,245.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,849,820.36	-10,523,457.10	15,785,444.90	10,505,577.81
其他收入	-	-	-	-
费用	11,227,101.56	6,632,498.00	11,166,100.81	4,344,292.39
管理人报酬	4,883,935.88	2,413,450.76	4,774,023.45	2,358,934.29
基金托管费	1,627,978.55	804,483.55	1,591,341.12	786,311.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,319,041.67	3,204,755.25	4,375,030.40	968,041.08
其中：卖出回购金融资产支出	4,319,041.67	3,204,755.25	4,375,030.40	968,041.08
其他费用	249,563.45	124,714.06	231,710.32	133,994.52
利润总额	20,614,947.33	13,770,094.75	52,807,105.83	27,896,992.92

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