易方达丰和

(002969)

净值:
1.2467
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2467 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
易方达丰和(002969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.24670.01%
2020-03-271.24670.01%
2020-03-261.2466-0.07%
2020-03-251.24750.73%
2020-03-241.23850.67%
2020-03-231.2303-0.72%
2020-03-201.23920.44%
2020-03-191.2338-0.43%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 82.5872亿元
最近分红 易方达丰和成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 2527/2932
最近一月 -0.46% 2553/2932
最近三月 1.64% 264/2932
最近六月 3.58% 214/2932
最近一年 9.18% 170/2932
今年以来 8.83% 184/2932
成立以来 22.37% 656/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002008大族激光297.5210306.192.86制造业
002415海康威视208.406731.161.87制造业
000651格力电器191.747893.942.19制造业
600056中国医药183.054750.151.32制造业
000860顺鑫农业161.763236.780.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业103396.0412.52
交通运输、仓储和邮政业13312.721.61
金融业6817.370.83
科学研究和技术服务业6597.040.80
其他695531.4184.24
易方达丰和(002969)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票130123.1612.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券845242.6680.49
资产支持证券11001.901.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24300.042.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16017.861.53
其他各项资产23434.152.23
易方达丰和(002969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今张清华1612.87-1.62
现任基金经理:张清华