易方达丰和

(002969)

净值:
1.1599
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1599 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达丰和(002969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1599-0.12%
2019-06-051.1613-0.07%
2019-05-311.1670-0.03%
2019-05-301.1674-0.23%
2019-05-291.1701-0.08%
2019-05-281.17100.21%
2019-05-271.16850.19%
2019-05-241.16630.02%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.3339亿元
最近分红 易方达丰和成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 233/2650
最近一月 2.68% 93/2650
最近三月 0.65% 1781/2650
最近六月 4.66% 217/2650
最近一年 5.47% 830/2650
今年以来 6.40% 180/2650
成立以来 19.64% 672/2650
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002008大族激光297.5210306.192.86-6.21%3.48%26.72%制造业
002415海康威视208.406731.161.87-3.57%-3.98%19.06%制造业
000651格力电器191.747893.942.19-5.69%-2.97%7.25%制造业
600056中国医药183.054750.151.322.13%-6.29%-5.84%制造业
000860顺鑫农业161.763236.780.90-4.85%-5.38%-5.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36764.357.93
交通运输、仓储和邮政业4889.361.06
金融业4473.360.97
其他416996.1390.04
易方达丰和(002969)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46127.077.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券565153.0888.34
资产支持证券1998.400.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4950.020.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11419.291.79
其他各项资产10080.061.58
易方达丰和(002969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今张清华1612.87-1.62
现任基金经理:张清华