易方达丰和债券A(002969)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达丰和债券A(002969)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,349,174,453.32	204,910,528.53	62,618,408.70	515,877,923.73
利息合计	906,811.18	136,014.29	91,848.05	1,088,340.18
其中：存款利息收入	906,811.18	136,014.29	91,848.05	1,088,340.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	760,475,024.53	196,412,926.74	94,720,211.49	53,475,135.33
其中：股票投资收益	641,249,479.40	-42,907,567.74	-47,254,898.38	-307,714,408.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,342,180.98	211,785,031.42	130,121,100.00	314,423,329.99
资产支持证券投资收益	2,224,270.78	9,194,772.33	4,770,719.29	13,751,317.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,659,093.37	18,340,690.73	7,083,290.58	33,014,896.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,584,888,613.16	8,091,551.59	-32,257,585.54	461,129,076.34
其他收入	2,904,004.45	270,035.91	63,934.70	185,371.88
费用	50,850,995.12	55,961,880.21	32,769,966.73	93,864,696.87
管理人报酬	22,892,096.07	27,415,467.78	14,699,772.22	42,625,392.87
基金托管费	5,865,732.64	7,832,990.73	4,199,934.87	12,178,683.71
销售服务费	6,412,038.32	773,314.15	309,759.61	556,139.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,235,317.42	19,422,037.07	13,297,000.14	37,944,295.59
其中：卖出回购金融资产支出	15,235,317.42	19,422,037.07	13,297,000.14	37,944,295.59
其他费用	172,149.92	318,374.17	163,137.59	339,154.52
利润总额	2,298,323,458.20	148,948,648.32	29,848,441.97	422,013,226.86

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