易方达丰和债券A(002969)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,745,070.12 |
60,365,426.01 |
-38,166,234.22 |
-38,482,705.40 |
| 本期利润 |
146,483,719.48 |
30,070,111.40 |
412,351,494.08 |
168,104,405.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
0.74 |
6.96 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
0.81 |
7.66 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
457,218,077.79 |
530,218,475.07 |
535,698,811.45 |
781,841,346.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,880,579,629.57 |
3,784,838,825.42 |
4,219,882,335.04 |
5,902,025,803.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.42 |
1.41 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.64 |
53.54 |
52.31 |
44.92 |
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