前海开源鼎安债券C

(002972)

净值:
1.1130
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.1130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎安债券C(002972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.1130-0.18%
2020-02-251.11500.00%
2020-02-241.11500.00%
2020-02-211.11500.09%
2020-02-201.11400.36%
2020-02-191.1100-0.09%
2020-02-121.10600.45%
2020-02-111.10100.00%
基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
销售机构 查看详情 发行份额 0.0040亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2252亿元
最近分红 前海开源鼎安债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 2573/2932
最近一月 -1.02% 2669/2932
最近三月 -0.74% 2514/2932
最近六月 6.14% 62/2932
最近一年 5.20% 701/2932
今年以来 5.10% 482/2932
成立以来 7.20% 1661/2932
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600138中青旅204.244301.337.09租赁和商务服务业
600028中国石化49.06290.930.48采矿业
601857中国石油34.17262.770.43采矿业
600489中金黄金24.36244.330.40采矿业
000975银泰资源22.78287.690.47采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业255.3211.34
采矿业128.605.71
其他1867.7982.95
前海开源鼎安债券C(002972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票383.9216.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1845.1480.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.032.00
其他各项资产21.710.95
前海开源鼎安债券C(002972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今谢屹288-1.10-0.38
现任基金经理:曾健飞