首页 > 基金> 前海开源鼎安债券C(002972)
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前海开源鼎安债券C

(002972)
净值：
1.3340
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.3340 2026-02-06
  • 净值走势
前海开源鼎安债券C(002972)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.3340-0.15%
2026-02-051.3360-0.15%
2026-02-041.3380-0.45%
2026-02-031.34400.15%
2026-02-021.3420-0.89%
2026-01-301.35400.52%
2026-01-291.3470-0.66%
2026-01-281.35600.00%
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基金情况

基金全称 前海开源鼎安债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 史延 刘宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.3618亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.48%
最近一月 0.00%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 4.38%
最近两年 10.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688025杰普特16,427.002,325,570.394.17
688800瑞可达26,592.002,207,136.003.96
002837英维克16,000.001,710,240.003.07
002240盛新锂能25,600.00881,408.001.58
600418江淮汽车14,500.00717,750.001.29
688385复旦微电7,707.00568,005.901.02
300308中际旭创900.00549,000.000.99
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,959,110.2916.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3116.0888.481.0455,730,162.13
2025-09-3019.1682.180.3957,875,472.88
2025-06-3016.1493.711.6285,767,928.12
2025-03-3114.0081.791.54130,316,898.38
2024-12-3110.6186.941.10242,296,038.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-15-刘宏1181.14
2024-01-09-史延76311.17
2024-01-092025-10-15田维6459.92
2021-06-242024-01-09陆琦929-3.61
2019-08-092022-08-08曾健飞109520.68
2016-07-192019-08-09谢屹11168.30
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