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前海开源鼎安债券C(002972)
前海开源鼎安债券C
(002972)
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累计净值：1.4290
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.4290 | 0.14% |
| 2026-08-12 | 1.4270 | 0.42% |
| 2026-08-11 | 1.4210 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.4240 | -0.07% |
| 2026-08-07 | 1.4250 | 0.49% |
| 2026-08-06 | 1.4180 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.4180 | 0.42% |
| 2026-08-04 | 1.4120 | 0.50% |
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基金全称
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前海开源鼎安债券型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.1535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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-4.20%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.87%
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最近两年
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15.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688403 | 汇成股份 | 118,024.00 | 4,685,552.80 | 2.12 |
| 688082 | 盛美上海 | 10,673.00 | 4,610,736.00 | 2.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,866.00 | 4,572,846.30 | 2.07 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 28,400.00 | 4,437,500.00 | 2.01 |
| 688025 | 杰普特 | 8,829.00 | 4,149,630.00 | 1.88 |
| 002371 | 北方华创 | 4,300.00 | 3,803,608.00 | 1.72 |
| 300990 | 同飞股份 | 35,100.00 | 3,687,957.00 | 1.67 |
| 002281 | 光迅科技 | 9,600.00 | 2,466,624.00 | 1.12 |
| 301611 | 珂玛科技 | 13,500.00 | 2,430,945.00 | 1.10 |
| 300604 | 长川科技 | 6,500.00 | 2,219,230.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,491,782.80 | 14.69 | 87.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,572,846.30 | 2.07 | 12.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.75 | 101.59 | 8.86 | 221,218,365.45 |
| 2026-03-31 | 14.96 | 84.98 | 7.86 | 49,445,138.07 |
| 2025-12-31 | 16.08 | 88.48 | 1.04 | 55,730,162.13 |
| 2025-09-30 | 19.16 | 82.18 | 0.39 | 57,875,472.88 |
| 2025-06-30 | 16.14 | 93.71 | 1.62 | 85,767,928.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 刘宏 | 305 | 9.02 |
| 2024-01-09 | - | 史延 | 950 | 19.83 |
| 2024-01-09 | 2025-10-15 | 田维 | 645 | 9.92 |
| 2021-06-24 | 2024-01-09 | 陆琦 | 929 | -3.61 |
| 2019-08-09 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 1095 | 20.68 |
| 2016-07-19 | 2019-08-09 | 谢屹 | 1116 | 8.30 |
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