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前海开源鼎安债券C(002972)
前海开源鼎安债券C
(002972)
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累计净值：1.3430
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3430 | -0.07% |
| 2025-12-25 | 1.3440 | 0.60% |
| 2025-12-24 | 1.3360 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 1.3320 | 0.38% |
| 2025-12-22 | 1.3270 | 0.68% |
| 2025-12-19 | 1.3180 | -0.15% |
| 2025-12-18 | 1.3200 | -0.30% |
| 2025-12-17 | 1.3240 | 0.84% |
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基金全称
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前海开源鼎安债券型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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史延 刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.90%
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最近一月
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3.23%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.50%
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最近两年
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9.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,700.00 | 1,227,648.00 | 2.12 |
| 002532 | 天山铝业 | 93,000.00 | 1,077,870.00 | 1.86 |
| 601318 | 中国平安 | 18,500.00 | 1,019,535.00 | 1.76 |
| 002602 | ST华通 | 47,600.00 | 985,796.00 | 1.70 |
| 601601 | 中国太保 | 23,300.00 | 818,296.00 | 1.41 |
| 000807 | 云铝股份 | 32,300.00 | 665,380.00 | 1.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 41,400.00 | 649,980.00 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 8,100.00 | 588,546.00 | 1.02 |
| 000933 | 神火股份 | 28,700.00 | 574,287.00 | 0.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,900.00 | 553,815.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,309,136.00 | 7.45 | 38.87 |
| 金融业 | 3,161,411.00 | 5.46 | 28.52 |
| 采矿业 | 2,254,224.00 | 3.89 | 20.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 985,796.00 | 1.70 | 8.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,050.00 | 0.65 | 3.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.16 | 82.18 | 0.39 | 57,875,472.88 |
| 2025-06-30 | 16.14 | 93.71 | 1.62 | 85,767,928.12 |
| 2025-03-31 | 14.00 | 81.79 | 1.54 | 130,316,898.38 |
| 2024-12-31 | 10.61 | 86.94 | 1.10 | 242,296,038.71 |
| 2024-09-30 | 5.19 | 82.14 | 1.76 | 30,429,676.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 刘宏 | 76 | 1.82 |
| 2024-01-09 | - | 史延 | 721 | 11.92 |
| 2024-01-09 | 2025-10-15 | 田维 | 645 | 9.92 |
| 2021-06-24 | 2024-01-09 | 陆琦 | 929 | -3.61 |
| 2019-08-09 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 1095 | 20.68 |
| 2016-07-19 | 2019-08-09 | 谢屹 | 1116 | 8.30 |
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