前海开源鼎安债券C(002972)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,062,391.95 |
608,723.21 |
3,005,578.93 |
-261,731.17 |
| 本期利润 |
2,454,192.91 |
419,369.75 |
4,634,081.59 |
491,644.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.15 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
0.35 |
11.69 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
0.71 |
3.49 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
9,344,684.89 |
10,249,189.83 |
32,050,400.72 |
2,055,934.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.20 |
0.19 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
48,332,183.56 |
67,243,613.42 |
212,751,902.47 |
18,574,654.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.28 |
1.28 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.60 |
28.40 |
27.50 |
24.30 |
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