前海开源鼎安债券C(002972)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,096,645.58 |
3,062,391.95 |
608,723.21 |
3,005,578.93 |
| 本期利润 |
9,731,784.28 |
2,454,192.91 |
419,369.75 |
4,634,081.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
0.00 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.93 |
2.90 |
0.35 |
11.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.30 |
4.78 |
0.71 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
45,134,625.61 |
9,344,684.89 |
10,249,189.83 |
32,050,400.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.26 |
0.20 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
176,190,350.11 |
48,332,183.56 |
67,243,613.42 |
212,751,902.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.34 |
1.28 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.70 |
33.60 |
28.40 |
27.50 |
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