前海开源鼎安债券C(002972)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源鼎安债券C(002972) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源鼎安债券C(002972)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,693,512.73	4,472,400.17	1,556,153.46	6,032,074.86
利息合计	5,444.99	19,039.97	15,351.07	23,900.09
其中：存款利息收入	5,444.99	15,003.07	11,314.17	16,664.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,036.90	4,036.90	7,235.27
投资收益合计	6,376,819.12	5,033,877.42	1,637,722.81	4,091,723.68
其中：股票投资收益	5,436,499.37	2,664,237.94	-91,325.78	111,827.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	925,174.31	1,834,667.62	1,264,246.73	3,828,536.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,145.44	534,971.86	464,801.86	151,359.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,305,450.38	-640,166.40	-147,628.90	1,882,602.67
其他收入	5,798.24	59,649.18	50,708.48	33,848.42
费用	453,479.64	1,432,667.84	998,421.18	659,552.51
管理人报酬	214,757.30	719,851.22	500,072.15	375,340.70
基金托管费	30,679.65	102,835.89	71,438.90	53,620.09
销售服务费	107,192.03	345,656.13	240,646.29	155,560.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,148.96	93,655.32	72,752.78	26,329.24
其中：卖出回购金融资产支出	29,148.96	93,655.32	72,752.78	26,329.24
其他费用	70,974.09	169,794.42	113,010.01	48,632.19
利润总额	11,240,033.09	3,039,732.33	557,732.28	5,372,522.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年