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招商招裕纯债A

(002994)

净值:
1.0036
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2894 2024-06-21
  • 净值走势
招商招裕纯债A(002994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.0036-0.01%
2024-06-201.00370.01%
2024-06-191.00360.02%
2024-06-181.00340.01%
2024-06-171.00330.02%
2024-06-141.00310.02%
2024-06-131.00290.01%
2024-06-121.03280.01%
基金全称 招商招裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 康晶 王闯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.32亿元 份额规模 38.3973亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.35%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 4.42%
最近两年 6.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-136.060.073,933,121,293.15
2023-12-31-131.230.303,892,060,219.30
2023-09-30-133.770.063,875,780,472.38
2023-06-30-107.819.9256,879,202.52
2023-03-31-81.7918.3056,180,638.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-09-王闯10189.01
2021-06-24-康晶109512.73
2019-11-302021-06-24范刚强5723.80
2017-11-082019-11-30周欣宇7528.81
2016-07-282017-11-08许强4682.90
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