基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招裕纯债A(002994) |
净值：
1.0113
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3297 | 2026-02-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 121.97 | 0.11 | 3,418,045,982.24 |
| 2025-09-30 | - | 109.38 | 0.04 | 3,434,017,903.37 |
| 2025-06-30 | - | 99.70 | 0.33 | 3,470,826,284.38 |
| 2025-03-31 | - | 101.19 | 0.03 | 3,490,496,983.09 |
| 2024-12-31 | - | 123.36 | 0.03 | 3,495,052,181.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 夏里鹏 | 435 | 2.93 |
| 2021-09-09 | 2024-11-26 | 王闯 | 1174 | 10.22 |
| 2021-06-24 | 2024-10-18 | 康晶 | 1212 | 13.53 |
| 2019-11-30 | 2021-06-24 | 范刚强 | 572 | 3.80 |
| 2017-11-08 | 2019-11-30 | 周欣宇 | 752 | 8.81 |
| 2016-07-28 | 2017-11-08 | 许强 | 468 | 2.90 |
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